Fundo de investimento
FIM Fator Real Estate Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.603.957/0001-04
FIM Fator Real Estate Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.139.322,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 30,52%, o equivalente a -196% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 17,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,1% em outras aplicações e 24,5% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.813.574,14 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações72,1%R$ 27.023.386,19
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública24,5%R$ 9.175.631,27
- Cotas de Fundos1,9%R$ 711.242,22
- Títulos Públicos0,9%R$ 343.954,40
- Valores a receber0,6%R$ 241.328,05
- Disponibilidades0,0%R$ 8.418,54
Maiores posições
- 168,5%
A Vencer/DC_OURINV_A
Outros · Outras aplicações
- 249,6%
21F0569252
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 333,4%
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19
Outros · Outras aplicações
- 420,0%
Vencidos/DC_OURINV_V
Outros · Outras aplicações
- 512,2%
Outros/PDD-OUR-REAL-ESTATE
Outros · Outras aplicações
- 66,9%
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-41
Outros · Outras aplicações
- 75,0%
Imovel/MAT 297.938
Outros · Outras aplicações
- 83,9%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,5%
Imovel/MAT 225.186
Outros · Outras aplicações
- 101,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-30,52%-196% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,16% | 0,83% | -19% |
| No ano | -11,01% | 10,23% | -108% |
| 12 meses | -30,52% | 15,58% | -196% |
| 24 meses | -55,12% | 30,47% | -181% |
| 36 meses | -64,67% | 45,08% | -143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 63,716956 | -64,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 63,81811 | -64,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 64,829658 | -64,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 71,228854 | -60,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 71,853522 | -60,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 70,557002 | -61,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 69,965988 | -61,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 68,496759 | -62,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 71,883223 | -60,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 71,598896 | -60,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 81,809909 | -54,81% | +28,78% |
| out/2025 | 79,213863 | -56,24% | +27,44% |
| set/2025 | 78,194284 | -56,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 91,704373 | -49,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 90,922505 | -49,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 94,014384 | -48,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 90,462002 | -50,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 89,437294 | -50,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 89,650804 | -50,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 90,27588 | -50,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 97,387896 | -46,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 96,044336 | -46,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 118,336694 | -34,63% | +12,97% |
| out/2024 | 114,890781 | -36,53% | +12,08% |
| set/2024 | 113,460481 | -37,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 141,984305 | -21,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 168,719385 | -6,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 167,242703 | -7,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 166,464974 | -8,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 179,299232 | -0,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 179,006559 | -1,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 178,268782 | -1,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 179,242563 | -0,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 176,038116 | -2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 182,868053 | +1,02% | +1,92% |
| out/2023 | 182,380318 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 181,029021 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 63,716956
- Patrimônio líquido
- R$ 16.139.322,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIM Fator Real Estate Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.137.566,16 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.