Fundo de investimento
Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Longo Prazo
CNPJ 29.709.332/0001-21
Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multiplica Capital Asset Management Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.842.095,14, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 176.839,86%, o equivalente a 1.131.017% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 57,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,3% do patrimônio no Argos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 85,5% em ações e 14,4% em outras aplicações, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa Básica Financeira como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.052.761,99 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 101,3% do patrimônio no fundo master ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 29.878.417/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações85,5%R$ 22.762.943,90
- Outras aplicações14,4%R$ 3.841.352,00
- Cotas de Fundos0,1%R$ 19.991,65
- Valores a receber0,0%R$ 5.350,82
- Disponibilidades0,0%R$ 2.892,94
Maiores posições
- 140,9%
BCSA EP 2024
Ação ou recibo de ação do Mercosul · Ações
- 227,6%
TNK
Ação ou recibo de ação do Mercosul · Ações
- 323,2%
ALPI
Ação ou recibo de ação do Mercosul · Ações
- 416,6%
BCS TER DE CONTAINER
Ação ou recibo de ação do Mercosul · Ações
- 512,9%
A Vencer/1°AFAC BCS CONTAINER
Outros · Outras aplicações
- 69,3%
BCSA EP 2023
Ação ou recibo de ação do Mercosul · Ações
- 78,3%
A Vencer/AFAC ALPI
Outros · Outras aplicações
- 88,2%
BCSA
Ação ou recibo de ação do Mercosul · Ações
- 90,1%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+176.839,86%1.131.017% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,19% | 0,88% | -22% |
| No ano | +76,00% | 10,28% | 739% |
| 12 meses | +176.839,86% | 15,64% | 1.131.017% |
| 24 meses | +72,34% | 30,53% | 237% |
| 36 meses | +151,98% | 45,15% | 337% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.381,610535 | +150,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.386,167849 | +150,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.390,349677 | +151,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.341,972873 | +146,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.345,58965 | +146,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.349,398043 | +147,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.353,451985 | +147,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.345,471134 | +41,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.351,127378 | +42,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.353,200653 | +42,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.339,398208 | +40,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1.344,916461 | +41,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1.340,820433 | +40,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,346 | -99,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.353,552368 | +42,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.358,417841 | +42,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.363,971366 | +43,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.369,747262 | +44,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.346,859826 | +41,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.351,957413 | +42,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.357,092925 | +42,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.361,916351 | +43,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.367,462321 | +43,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1.370,869058 | +44,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1.375,644296 | +44,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.381,891187 | +45,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.385,781381 | +45,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.430,080577 | +50,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.418,062977 | +49,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.390,187616 | +46,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.398,252396 | +47,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.428,459628 | +50,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.423,394973 | +49,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.385,12705 | +45,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 941,370719 | -1,03% | +1,92% |
| out/2023 | 946,226976 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 951,159202 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.381,610535
- Patrimônio líquido
- R$ 17.842.095,14
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 57,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 197.152,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Taxa Básica Financeira
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.843.901,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.