Fundo de investimento
Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 29.722.458/0001-36
Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.728.192,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,88%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,4% em cotas de fundos e 21,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 208.274.405,72 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos68,4%R$ 90.505.663,01
- Títulos Públicos21,6%R$ 28.621.933,82
- Operações Compromissadas10,0%R$ 13.203.976,21
- Valores a receber0,0%R$ 65.091,71
Maiores posições
- 168,4%
ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,88%-6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,27% | 0,88% | 716% |
| No ano | -4,89% | 10,28% | -48% |
| 12 meses | -0,88% | 15,64% | -6% |
| 24 meses | +4,49% | 30,53% | 15% |
| 36 meses | +6,57% | 45,15% | 15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,783702 | +7,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,678402 | +0,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,751726 | +5,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,753513 | +5,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,808072 | +8,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,940682 | +16,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,985397 | +19,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,071472 | +24,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,06032 | +23,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,875447 | +12,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,961256 | +17,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,855461 | +11,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,864189 | +11,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,799464 | +7,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,715916 | +2,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,852929 | +11,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,867411 | +12,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,776766 | +6,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,677872 | +0,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,519631 | -8,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,541376 | -7,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,470568 | -11,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,596396 | -4,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1,640999 | -1,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,650076 | -1,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,707001 | +2,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,646891 | -1,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,661998 | -0,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,658096 | -0,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,693606 | +1,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,745769 | +4,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,786251 | +7,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,803794 | +8,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,826434 | +9,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,768499 | +6,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,633396 | -2,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,666908 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,783702
- Patrimônio líquido
- R$ 123.728.192,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.855.991,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 124.089.755,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.