Fundo de investimento

Vivest Rf Exterior FIM Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 29.725.847/0001-15

Vivest Rf Exterior FIM Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 199.748.883,72, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 327.728.252,05 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 201.561.924,05
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    51,0%
  2. 2

    OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,4%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,6%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,93%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,90%0,88%-103%
No ano+5,58%10,28%54%
12 meses+11,93%15,64%76%
24 meses+25,35%30,53%83%
36 meses+38,13%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026189,924614+39,36%+43,75%
ago/2026191,648042+40,62%+42,50%
jul/2026189,246241+38,86%+40,96%
jun/2026189,109684+38,76%+39,27%
mai/2026187,092047+37,28%+37,73%
abr/2026184,745872+35,56%+36,27%
mar/2026181,654667+33,29%+34,80%
fev/2026183,66879+34,77%+33,18%
jan/2026182,115542+33,63%+31,87%
dez/2025179,879109+31,98%+30,35%
nov/2025177,759899+30,43%+28,78%
out/2025175,664472+28,89%+27,44%
set/2025172,832397+26,81%+25,83%
ago/2025169,674629+24,50%+24,32%
jul/2025166,765794+22,36%+22,89%
jun/2025165,064697+21,11%+21,34%
mai/2025161,569438+18,55%+20,02%
abr/2025159,241343+16,84%+18,67%
mar/2025159,176527+16,79%+17,43%
fev/2025159,440356+16,99%+16,31%
jan/2025155,969148+14,44%+15,17%
dez/2024153,692147+12,77%+14,02%
nov/2024154,663641+13,48%+12,97%
out/2024152,217568+11,69%+12,08%
set/2024153,795951+12,85%+11,05%
ago/2024151,520506+11,18%+10,13%
jul/2024148,644446+9,07%+9,18%
jun/2024145,840295+7,01%+8,20%
mai/2024144,8309+6,27%+7,35%
abr/2024143,869869+5,56%+6,47%
mar/2024146,009985+7,13%+5,53%
fev/2024144,264702+5,85%+4,66%
jan/2024145,109071+6,47%+3,83%
dez/2023142,761332+4,75%+2,83%
nov/2023139,885412+2,64%+1,92%
out/2023136,394765+0,08%+1,00%
set/2023136,2876960,00%0,00%
Cota
189,924614
Patrimônio líquido
R$ 199.748.883,72
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
2,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 122.943.737,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vivest Rf Exterior FIM Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 201.152.590,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.