Fundo de investimento

Truxt Macro Previdenciário Icatu FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 29.733.120/0001-80

Truxt Macro Previdenciário Icatu FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.872.159,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,46%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,9% em títulos públicos e 15,8% em ações, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 5.111.195,97 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 29.733.108/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,9%R$ 26.762.313,26
  • Ações15,8%R$ 6.639.685,49
  • Operações Compromissadas13,2%R$ 5.526.997,03
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,0%R$ 849.133,09
  • Valores a receber1,7%R$ 724.767,53
  • Outros (4 categorias)3,4%R$ 1.407.400,51

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    65,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,4%
  3. 3

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  5. 5

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  7. 7

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,4%
  8. 8

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  9. 9

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  10. 10

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,46%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+4,35%10,28%42%
12 meses+7,46%15,64%48%
24 meses+23,92%30,53%78%
36 meses+20,48%45,15%45%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,690447+23,84%+43,75%
ago/20261,673576+22,61%+42,50%
jul/20261,652215+21,04%+40,96%
jun/20261,649441+20,84%+39,27%
mai/20261,63097+19,49%+37,73%
abr/20261,63268+19,61%+36,27%
mar/20261,623998+18,98%+34,80%
fev/20261,645562+20,56%+33,18%
jan/20261,634766+19,76%+31,87%
dez/20251,620013+18,68%+30,35%
nov/20251,633635+19,68%+28,78%
out/20251,606691+17,71%+27,44%
set/20251,580582+15,79%+25,83%
ago/20251,573066+15,24%+24,32%
jul/20251,545316+13,21%+22,89%
jun/20251,559282+14,23%+21,34%
mai/20251,536355+12,55%+20,02%
abr/20251,561788+14,42%+18,67%
mar/20251,525387+11,75%+17,43%
fev/20251,575444+15,42%+16,31%
jan/20251,541099+12,90%+15,17%
dez/20241,577958+15,60%+14,02%
nov/20241,497266+9,69%+12,97%
out/20241,448695+6,13%+12,08%
set/20241,393384+2,08%+11,05%
ago/20241,364098-0,07%+10,13%
jul/20241,387344+1,64%+9,18%
jun/20241,377057+0,88%+8,20%
mai/20241,37494+0,73%+7,35%
abr/20241,362785-0,16%+6,47%
mar/20241,373319+0,61%+5,53%
fev/20241,369066+0,30%+4,66%
jan/20241,387317+1,64%+3,83%
dez/20231,396658+2,32%+2,83%
nov/20231,385395+1,50%+1,92%
out/20231,36613+0,08%+1,00%
set/20231,3649880,00%0,00%
Cota
1,690447
Patrimônio líquido
R$ 2.872.159,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.770.454,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt Macro Previdenciário Icatu FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.885.822,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.