Fundo de investimento
Truxt Macro I Previdenciário Icatu FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 29.733.655/0001-50
Truxt Macro I Previdenciário Icatu FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.193.268,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,50%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,4% do patrimônio no Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,9% em títulos públicos e 15,8% em ações, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.921.106,04 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,4% do patrimônio no fundo master TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 29.733.108/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,9%R$ 26.762.313,26
- Ações15,8%R$ 6.639.685,49
- Operações Compromissadas13,2%R$ 5.526.997,03
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,0%R$ 849.133,09
- Valores a receber1,7%R$ 724.767,53
- Outros (4 categorias)3,4%R$ 1.407.400,51
Maiores posições
- 165,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 41,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,4%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 81,1%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 101,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,50%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +4,40% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +7,50% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +23,93% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +20,36% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,650743 | +23,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,633912 | +22,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,612687 | +20,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,609921 | +20,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,591642 | +19,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,593306 | +19,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,584628 | +18,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,606197 | +20,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,595549 | +19,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,581173 | +18,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,594918 | +19,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,568335 | +17,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,542743 | +15,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,535585 | +15,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,508438 | +13,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,522646 | +14,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,500291 | +12,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,525821 | +14,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,49016 | +11,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,539345 | +15,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,505712 | +12,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,541926 | +15,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,462645 | +9,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,414971 | +6,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,360651 | +1,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,331954 | -0,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,35476 | +1,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,344754 | +0,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,34272 | +0,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,330929 | -0,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,341556 | +0,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,337529 | +0,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,355509 | +1,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,36516 | +2,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,353988 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,335198 | +0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,334145 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,650743
- Patrimônio líquido
- R$ 3.193.268,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Macro I Previdenciário Icatu FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.197.354,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.