Fundo de investimento

Irb FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 29.733.934/0001-14

Irb FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Irb Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 499.311.954,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,0% em cotas de fundos e 16,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 522.038.609,93 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,0%R$ 371.323.198,17
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,2%R$ 80.171.638,23
  • Debêntures4,1%R$ 20.221.826,66
  • Títulos Públicos2,0%R$ 9.825.828,13
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 9.104.302,20
  • Outros (3 categorias)0,9%R$ 4.380.470,48

Maiores posições

  1. 1

    VINCI IRB CRÉDITO FI RF CP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,2%
  2. 2

    BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  3. 3

    IV IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  4. 4

    BOCOM BBM IRB FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,7%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  9. 9

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,87%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,87%15,64%102%
24 meses+29,97%30,53%98%
36 meses+44,65%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026194,776351+43,26%+43,75%
ago/2026192,980094+41,94%+42,50%
jul/2026190,863367+40,38%+40,96%
jun/2026188,577688+38,70%+39,27%
mai/2026185,42362+36,38%+37,73%
abr/2026185,114443+36,16%+36,27%
mar/2026183,250171+34,78%+34,80%
fev/2026181,692154+33,64%+33,18%
jan/2026178,84203+31,54%+31,87%
dez/2025176,678436+29,95%+30,35%
nov/2025174,033804+28,01%+28,78%
out/2025172,581833+26,94%+27,44%
set/2025170,550889+25,44%+25,83%
ago/2025168,094203+23,64%+24,32%
jul/2025166,21922+22,26%+22,89%
jun/2025164,064177+20,67%+21,34%
mai/2025162,231752+19,32%+20,02%
abr/2025160,306472+17,91%+18,67%
mar/2025158,369217+16,48%+17,43%
fev/2025157,5453+15,88%+16,31%
jan/2025155,956269+14,71%+15,17%
dez/2024154,520007+13,65%+14,02%
nov/2024153,594688+12,97%+12,97%
out/2024152,483218+12,15%+12,08%
set/2024151,224498+11,23%+11,05%
ago/2024149,860684+10,23%+10,13%
jul/2024148,833235+9,47%+9,18%
jun/2024146,913573+8,06%+8,20%
mai/2024145,742893+7,20%+7,35%
abr/2024144,569704+6,33%+6,47%
mar/2024144,617169+6,37%+5,53%
fev/2024143,232309+5,35%+4,66%
jan/2024141,911849+4,38%+3,83%
dez/2023140,106565+3,05%+2,83%
nov/2023138,77375+2,07%+1,92%
out/2023137,381814+1,05%+1,00%
set/2023135,9585820,00%0,00%
Cota
194,776351
Patrimônio líquido
R$ 499.311.954,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 115.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Irb FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 497.694.256,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.