Fundo de investimento
Aresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 29.786.962/0001-08
Aresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Moka Gestora de Recursos de Terceiros Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.775.169,56, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 29,28%, o equivalente a -188% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 486,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em valores a receber, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MOKA GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.499.136,79 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber99,9%R$ 9.706.503,59
- Cotas de Fundos0,1%R$ 7.325,31
Maiores posições
- 130,1%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-29,28%-188% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,83% | 106% |
| No ano | -25,18% | 10,23% | -246% |
| 12 meses | -29,28% | 15,58% | -188% |
| 24 meses | -81,05% | 30,47% | -266% |
| 36 meses | -80,77% | 45,08% | -179% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 280,100262 | -80,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 277,669327 | -80,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 318,662157 | -77,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 303,563074 | -79,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 312,918019 | -78,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 322,947821 | -77,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 336,500711 | -76,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 352,243331 | -75,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 363,977682 | -74,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 374,388034 | -74,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 386,163193 | -73,29% | +28,78% |
| out/2025 | 397,947391 | -72,48% | +27,44% |
| set/2025 | 3,052441 | -99,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 396,096784 | -72,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 552,556977 | -61,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 619,26169 | -57,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 720,929713 | -50,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 793,734471 | -45,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 733,281375 | -49,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.002,232696 | -30,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.081,570795 | -25,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.120,683307 | -22,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.162,192243 | -19,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1.245,838857 | -13,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1.356,936942 | -6,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.478,482414 | +2,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.393,770333 | -3,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.472,739254 | +1,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.509,918096 | +4,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.499,858666 | +3,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.487,348105 | +2,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.476,750212 | +2,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.467,404607 | +1,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.450,545857 | +0,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.448,895956 | +0,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1.426,265131 | -1,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1.445,829001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 280,100262
- Patrimônio líquido
- R$ 2.775.169,56
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 486,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.775.169,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.