Fundo de investimento
Hix Icatu Previdenciário Long Only Qualificado FIC de FIF Multimercado 100 - Resp LTDA
CNPJ 29.800.227/0001-01
Hix Icatu Previdenciário Long Only Qualificado FIC de FIF Multimercado 100 - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hix Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.687.016,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,37%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Hix Prev 100 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,3% em ações e 9,3% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HIX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 50.498.020,24 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master HIX PREV 100 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.760.223/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações85,3%R$ 20.198.623,45
- Cotas de Fundos9,3%R$ 2.191.085,95
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,6%R$ 604.849,15
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,0%R$ 470.966,64
- Valores a receber0,9%R$ 213.575,10
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 6.470,16
Maiores posições
- 114,9%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 212,9%
OCEANPACT ON EC NM
Ação ordinária · Ações
- 38,4%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 47,3%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 57,2%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 76,6%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 86,4%
INTELBRAS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 96,0%
3TENTOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 105,3%
PLANOEPLANO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,37%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,94% | 0,88% | -107% |
| No ano | +6,33% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +13,37% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +19,37% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +31,71% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,727434 | +29,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,743799 | +31,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,707478 | +28,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,734597 | +30,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,759229 | +32,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,819717 | +36,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,773252 | +33,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,778934 | +33,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,706854 | +28,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,624567 | +22,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,578393 | +18,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1,578893 | +18,67% | +27,44% |
| set/2025 | 1,600962 | +20,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,523712 | +14,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,409144 | +5,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,521728 | +14,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,485716 | +11,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,37569 | +3,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,288733 | -3,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,256585 | -5,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,287102 | -3,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,202221 | -9,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,33455 | +0,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,434464 | +7,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,443614 | +8,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,447135 | +8,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,413527 | +6,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,323826 | -0,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,319237 | -0,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,329533 | -0,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,403709 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,35157 | +1,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,347649 | +1,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,425764 | +7,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,343848 | +1,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,206845 | -9,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,330529 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,727434
- Patrimônio líquido
- R$ 19.687.016,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.914.011,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hix Icatu Previdenciário Long Only Qualificado FIC de FIF Multimercado 100 - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.913.169,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.