Fundo de investimento
Absolute Alpha Global Advisory FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.813.769/0001-00
Absolute Alpha Global Advisory FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.537.330,72, distribuído entre 6.212 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,30%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Absolute Alpha Global Master FIF Multi - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,5% em títulos públicos e 30,9% em ações, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.994.207,52 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.983.079/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos42,5%R$ 122.547.147,76
- Ações30,9%R$ 89.041.261,13
- Cotas de Fundos11,6%R$ 33.343.019,21
- Compras a termo a receber10,6%R$ 30.428.193,24
- Investimento no Exterior4,1%R$ 11.943.725,37
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 827.831,51
Maiores posições
- 146,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,0%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 314,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,9%
ABS ALPHA OFFSHORE S
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,1%
MAGAZ LUIZA ON NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 63,3%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 71,8%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 81,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,30%117% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +11,22% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +18,30% | 15,64% | 117% |
| 24 meses | +33,73% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +47,08% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,954655 | +45,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,938878 | +44,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,916924 | +42,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,895936 | +41,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,853029 | +37,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,853451 | +37,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,828661 | +36,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,802668 | +34,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,786121 | +32,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,757432 | +30,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,737541 | +29,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,693522 | +26,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,677928 | +24,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,652327 | +22,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,631637 | +21,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,615528 | +20,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,595297 | +18,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,574833 | +17,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,558209 | +15,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,542117 | +14,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,524813 | +13,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,505391 | +12,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,492777 | +11,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,486093 | +10,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,473761 | +9,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,461692 | +8,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,447381 | +7,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,427267 | +6,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,41716 | +5,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,404451 | +4,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,399826 | +4,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,388356 | +3,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,380829 | +2,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,375577 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,362346 | +1,37% | +1,92% |
| out/2023 | 1,348657 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,343916 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,954655
- Patrimônio líquido
- R$ 106.537.330,72
- Cotistas
- 6.212
- Volatilidade (12 meses)
- 2,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.761.820,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Alpha Global Advisory FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 106.355.885,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.