Fundo de investimento
Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 29.881.003/0001-63
Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multiplica Capital Asset Management Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 576.407.332,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,88%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 493.167.624,94 em 02/09/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 565.978.764,93
- Valores a receber0,0%R$ 29.810,94
Maiores posições
- 163,1%
SEVES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 236,9%
ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,0%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,88%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,84% | 0,88% | 210% |
| No ano | -2,60% | 10,28% | -25% |
| 12 meses | +16,88% | 15,64% | 108% |
| 24 meses | +33,95% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +161,47% | 45,15% | 358% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 191.002,833117 | +159,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 187.555,197454 | +155,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 188.151,231129 | +156,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 188.178,091254 | +156,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 188.298,859914 | +156,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 197.032,907167 | +168,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 197.439,127558 | +168,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 196.931,349884 | +168,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 195.470,882056 | +166,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 196.104,499965 | +166,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 197.103,350979 | +168,27% | +28,78% |
| out/2025 | 197.137,266958 | +168,31% | +27,44% |
| set/2025 | 164.837,604312 | +124,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 163.419,873879 | +122,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 163.419,873879 | +122,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 135.566,611058 | +84,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 135.626,627494 | +84,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 142.241,92799 | +93,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 142.241,92799 | +93,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 141.627,136468 | +92,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 142.241,92799 | +93,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 143.249,639186 | +94,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 143.551,982897 | +95,38% | +12,97% |
| out/2024 | 142.626,557932 | +94,12% | +12,08% |
| set/2024 | 142.766,318925 | +94,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 142.596,140113 | +94,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 142.777,679316 | +94,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 140.114,825153 | +90,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 139.042,919663 | +89,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 138.859,754123 | +89,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 142.518,619727 | +93,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 142.284,262053 | +93,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 141.440,504778 | +92,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 133.708,489467 | +81,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 74.343,400655 | +1,19% | +1,92% |
| out/2023 | 73.744,702077 | +0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 73.472,374607 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 191.002,833117
- Patrimônio líquido
- R$ 576.407.332,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 576.367.415,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.