Fundo de investimento
Itaú Flexprev Dunamis Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.942.155/0001-29
Itaú Flexprev Dunamis Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.869.313,13, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,34%, o equivalente a 220% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,92% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 82,6% em cotas de fundos e 7,5% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 112.251.749,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/11/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
88,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos82,6%R$ 6.907.092,89
- Valores a receber7,5%R$ 628.111,76
- Operações Compromissadas7,3%R$ 609.754,43
- Disponibilidades2,4%R$ 200.762,45
- Títulos Públicos0,2%R$ 19.310,44
Maiores posições
- 19,5%
ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,34%220% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,20% | 0,88% | 365% |
| No ano | +8,42% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +34,34% | 15,64% | 220% |
| 24 meses | +25,21% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +57,44% | 45,15% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 26,446776 | +57,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,627472 | +52,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,603961 | +52,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,162194 | +56,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 27,212183 | +62,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 27,729005 | +65,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 26,893677 | +60,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,138695 | +67,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 26,930885 | +60,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,393934 | +45,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 24,176414 | +44,19% | +28,78% |
| out/2025 | 22,458747 | +33,94% | +27,44% |
| set/2025 | 21,000626 | +25,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,685781 | +17,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,452933 | +10,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,985375 | +19,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,797371 | +18,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,685824 | +17,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,159644 | +14,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,295358 | +9,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,46501 | +16,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,579477 | +10,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,648493 | +17,18% | +12,97% |
| out/2024 | 20,233589 | +20,67% | +12,08% |
| set/2024 | 20,796931 | +24,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 21,122321 | +25,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,458251 | +16,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,354734 | +9,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,046113 | +7,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,012104 | +13,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,041514 | +13,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,945313 | +12,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,640899 | +11,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,283633 | +15,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,078661 | +7,82% | +1,92% |
| out/2023 | 16,002207 | -4,56% | +1,00% |
| set/2023 | 16,767529 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 26,446776
- Patrimônio líquido
- R$ 72.869.313,13
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 21,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.444.243,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Dunamis Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 74.053.610,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.