Fundo de investimento

Tor FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 29.993.543/0001-39

Tor FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.391.826,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,13%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.396.030,08 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,7%R$ 1.361.974,48
  • Títulos Públicos1,4%R$ 19.738,48
  • Disponibilidades0,8%R$ 10.548,36
  • Valores a receber0,1%R$ 1.086,60

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    76,3%
  2. 2

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  3. 3

    GRAVATAÍ SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,0%
  4. 4

    POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,13%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,45%0,88%51%
No ano+7,29%10,28%71%
12 meses+10,13%15,64%65%
24 meses+20,85%30,53%68%
36 meses+33,86%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,687827+33,41%+43,75%
ago/20261,680324+32,82%+42,50%
jul/20261,656889+30,97%+40,96%
jun/20261,644543+29,99%+39,27%
mai/20261,635638+29,29%+37,73%
abr/20261,622308+28,23%+36,27%
mar/20261,612348+27,45%+34,80%
fev/20261,597514+26,27%+33,18%
jan/20261,586813+25,43%+31,87%
dez/20251,573138+24,35%+30,35%
nov/20251,55681+23,06%+28,78%
out/20251,545196+22,14%+27,44%
set/20251,533286+21,20%+25,83%
ago/20251,532573+21,14%+24,32%
jul/20251,522123+20,31%+22,89%
jun/20251,509234+19,29%+21,34%
mai/20251,496038+18,25%+20,02%
abr/20251,482617+17,19%+18,67%
mar/20251,470146+16,21%+17,43%
fev/20251,45849+15,28%+16,31%
jan/20251,448309+14,48%+15,17%
dez/20241,433988+13,35%+14,02%
nov/20241,422893+12,47%+12,97%
out/20241,417353+12,03%+12,08%
set/20241,413236+11,71%+11,05%
ago/20241,396655+10,40%+10,13%
jul/20241,377257+8,86%+9,18%
jun/20241,359333+7,45%+8,20%
mai/20241,344646+6,29%+7,35%
abr/20241,332584+5,33%+6,47%
mar/20241,339305+5,86%+5,53%
fev/20241,326278+4,83%+4,66%
jan/20241,317391+4,13%+3,83%
dez/20231,314312+3,89%+2,83%
nov/20231,293445+2,24%+1,92%
out/20231,262828-0,18%+1,00%
set/20231,2651310,00%0,00%
Cota
1,687827
Patrimônio líquido
R$ 1.391.826,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tor FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.391.366,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.