Fundo de investimento
Neo Future Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.994.412/0001-76
Neo Future Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Neo Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.557.986,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,77%, o equivalente a 18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,6% do patrimônio no Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,3% em ações e 20,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 355.927.151,44 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 84,6% do patrimônio no fundo master NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 20.889.133/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações66,3%R$ 319.942.345,57
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,9%R$ 101.111.539,88
- Operações Compromissadas9,7%R$ 46.917.809,21
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 12.078.162,50
- Valores a receber0,6%R$ 2.856.333,58
- Disponibilidades0,0%R$ 5.069,80
Maiores posições
- 114,1%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 212,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 39,9%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 49,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 84,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,2%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,77%18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,22% | 0,88% | 482% |
| No ano | -0,20% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | +2,77% | 15,64% | 18% |
| 24 meses | +7,51% | 30,53% | 25% |
| 36 meses | -0,69% | 45,15% | -2% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,434555 | +4,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,376439 | +0,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,398272 | +1,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,34961 | -1,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,348468 | -1,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,499692 | +9,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,554382 | +13,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,590594 | +15,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,574983 | +14,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,437426 | +4,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,481344 | +7,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,4404 | +4,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,470285 | +7,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,395838 | +1,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,266604 | -7,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,332206 | -3,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,276324 | -7,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,256929 | -8,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,121008 | -18,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,147453 | -16,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,2281 | -10,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,169052 | -14,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,252399 | -8,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,267526 | -7,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,314853 | -4,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,334354 | -2,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,306435 | -4,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,306777 | -4,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,336926 | -2,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,354126 | -1,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,441901 | +4,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,425627 | +3,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,458852 | +6,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,497711 | +9,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,415365 | +3,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,257272 | -8,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,373968 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,434555
- Patrimônio líquido
- R$ 209.557.986,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 184.159.481,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Future Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 211.377.125,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.