Fundo de investimento
Cosenza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
CNPJ 29.994.475/0001-22
Cosenza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.193.955,04, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,80%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,7% em cotas de fundos e 18,1% em valores a receber, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.450.358,14 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,7%R$ 11.755.229,32
- Valores a receber18,1%R$ 2.699.853,20
- Títulos Públicos2,2%R$ 335.196,92
- Debêntures0,9%R$ 139.110,78
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,99
Maiores posições
- 119,0%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,3%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,8%
NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,3%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,8%
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,80%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 249% |
| No ano | +5,21% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +10,80% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +25,11% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +36,70% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,589422 | +36,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,555475 | +33,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,529898 | +31,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,542043 | +32,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,531074 | +31,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,51919 | +30,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,498373 | +28,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,575882 | +35,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,549114 | +32,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,510699 | +29,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,499217 | +28,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,477467 | +26,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,456257 | +24,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,434551 | +23,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,40575 | +20,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,414474 | +21,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,380081 | +18,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,365785 | +17,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,324083 | +13,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,321385 | +13,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,318077 | +13,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,303658 | +11,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,308872 | +12,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,295654 | +11,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,285111 | +10,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,270454 | +9,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,25586 | +7,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,237276 | +6,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,234704 | +5,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,230286 | +5,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,225207 | +5,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,213756 | +4,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,203932 | +3,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,193029 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,181724 | +1,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,1625 | -0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,165477 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,589422
- Patrimônio líquido
- R$ 15.193.955,04
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.975.613,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cosenza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.205.238,66 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.