Fundo de investimento

Neo Provectus II A FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.306.384/0001-79

Neo Provectus II A FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 195.492.879,66, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,38%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,4% em títulos públicos e 17,3% em cotas de fundos, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 478.025.389,73 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.140.284/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos37,4%R$ 163.013.004,45
  • Cotas de Fundos17,3%R$ 75.360.654,05
  • Operações Compromissadas14,1%R$ 61.678.498,64
  • Ações13,8%R$ 60.315.868,30
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,8%R$ 47.071.787,79
  • Outros (6 categorias)6,6%R$ 28.783.812,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,3%
  2. 2

    NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,5%
  4. 4

    HYPERA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  5. 5

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  6. 6

    3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2058911,73

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,1%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  8. 8

    SANTANDER BR UNT

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,6%
  9. 9

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,6%
  10. 10

    TOTVS ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,5%
  11. 10 maiores de 70 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,38%28% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,88%266%
No ano-0,38%10,28%-4%
12 meses+4,38%15,64%28%
24 meses+9,09%30,53%30%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,079539+7,95%+43,75%
ago/20261,054969+5,50%+42,50%
jul/20261,063273+6,33%+40,96%
jun/20261,062982+6,30%+39,27%
mai/20261,080703+8,07%+37,73%
abr/20261,087651+8,77%+36,27%
mar/20261,109626+10,96%+34,80%
fev/20261,103974+10,40%+33,18%
jan/20261,103187+10,32%+31,87%
dez/20251,083695+8,37%+30,35%
nov/20251,086052+8,61%+28,78%
out/20251,06355+6,36%+27,44%
set/20251,043808+4,38%+25,83%
ago/20251,034274+3,43%+24,32%
jul/20251,02778+2,78%+22,89%
jun/20251,019836+1,98%+21,34%
mai/20250,991511-0,85%+20,02%
abr/20250,951734-4,83%+18,67%
mar/20250,96079-3,92%+17,43%
fev/20250,942884-5,71%+16,31%
jan/20250,960334-3,97%+15,17%
dez/20240,919377-8,06%+14,02%
nov/20240,960491-3,95%+12,97%
out/20240,968301-3,17%+12,08%
set/20240,986025-1,40%+11,05%
ago/20240,989548-1,05%+10,13%
jul/20240,994486-0,55%+9,18%
jun/20240,987425-1,26%+8,20%
mai/20241,016838+1,68%+7,35%
abr/20241,037947+3,79%+6,47%
mar/20241,061057+6,11%+5,53%
fev/20241,042839+4,28%+4,66%
jan/20241,032233+3,22%+3,83%
dez/20231,035763+3,58%+2,83%
nov/20231,026856+2,69%+1,92%
out/20230,975398-2,46%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,079539
Patrimônio líquido
R$ 195.492.879,66
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
10,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 270.973.017,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neo Provectus II A FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 194.102.176,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.