Fundo de investimento
We Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 29.994.574/0001-04
We Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.532.654,96, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,41%, o equivalente a -86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,8% em cotas de fundos e 24,6% em investimento no exterior, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 65.770.144,08 em 02/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,8%R$ 38.887.526,35
- Investimento no Exterior24,6%R$ 17.775.441,91
- Títulos Públicos21,6%R$ 15.659.114,86
- Valores a receber0,0%R$ 11.065,26
Maiores posições
- 121,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,7%
DGF 6 L.P.
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 318,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,1%
ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 58,5%
CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 63,9%
CANARY FUND III LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 73,4%
SPUTNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,4%
XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 93,3%
TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 103,0%
HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,41%-86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,49% | 0,88% | -285% |
| No ano | -15,83% | 10,28% | -154% |
| 12 meses | -13,41% | 15,64% | -86% |
| 24 meses | -4,20% | 30,53% | -14% |
| 36 meses | +8,62% | 45,15% | 19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,144452 | +7,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,199311 | +10,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,214887 | +10,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,238088 | +12,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,559033 | +28,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,55887 | +28,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,589674 | +29,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,506322 | +25,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,503837 | +25,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,547813 | +27,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,49566 | +25,03% | +28,78% |
| out/2025 | 2,473099 | +23,90% | +27,44% |
| set/2025 | 2,459543 | +23,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,476576 | +24,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,464727 | +23,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,423973 | +21,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,501821 | +25,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,332804 | +16,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,358746 | +18,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,376339 | +19,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,370806 | +18,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,356244 | +18,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,312049 | +15,83% | +12,97% |
| out/2024 | 2,254984 | +12,97% | +12,08% |
| set/2024 | 2,227335 | +11,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,23838 | +12,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,224874 | +11,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,183121 | +9,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,111691 | +5,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,105609 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,085163 | +4,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,053821 | +2,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,056961 | +3,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,998779 | +0,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,989822 | -0,31% | +1,92% |
| out/2023 | 2,003208 | +0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,996007 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,144452
- Patrimônio líquido
- R$ 60.532.654,96
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 16,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 196.654,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
We Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 60.213.646,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.