Fundo de investimento
Top 300 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.994.591/0001-41
Top 300 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 259.396.127,72, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,02%, o equivalente a 7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Fam Estratégia FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 418.200.216,80 em 12/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/12/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master FAM ESTRATÉGIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 18.766.464/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 439.407.859,74
- Valores a receber0,0%R$ 159.259,01
- Disponibilidades0,0%R$ 6.903,84
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,02%7% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,88% | 40% |
| No ano | -2,10% | 10,28% | -20% |
| 12 meses | +1,02% | 15,64% | 7% |
| 24 meses | +0,32% | 30,53% | 1% |
| 36 meses | +15,93% | 45,15% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,858654 | +13,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,852176 | +13,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,80647 | +10,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,832007 | +11,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,78042 | +8,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,74434 | +6,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,818518 | +11,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,791991 | +9,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,825112 | +11,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,898554 | +15,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,833664 | +11,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,844241 | +12,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,815446 | +10,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,839945 | +12,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,890516 | +15,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,823997 | +11,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,908691 | +16,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,887115 | +15,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,892925 | +15,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,946462 | +18,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,917922 | +17,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,017479 | +23,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,964827 | +19,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,90959 | +16,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,846774 | +12,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,852727 | +13,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,837285 | +12,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,81449 | +10,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,772085 | +8,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,755074 | +7,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,684755 | +2,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,662283 | +1,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,643094 | +0,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,603633 | -2,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,619163 | -1,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1,648849 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,637677 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,858654
- Patrimônio líquido
- R$ 259.396.127,72
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 10,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 114.859.884,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Top 300 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 258.322.737,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.