Fundo de investimento

Caixa Seguridade Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.068.049/0001-47

Caixa Seguridade Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 518.747.790,50, distribuído entre 13.128 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 56,09%, o equivalente a 359% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 442.783.504,64 em 28/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações99,1%R$ 490.119.482,46
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 4.646.122,69
  • Valores a receber0,0%R$ 13.951,75

Maiores posições

  1. 1

    CAIXA SEGURI ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    99,4%
  2. 2

    CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+56,09%359% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,44%0,88%621%
No ano+29,87%10,28%291%
12 meses+56,09%15,64%359%
24 meses+45,84%30,53%150%
36 meses+142,37%45,15%315%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,145998+134,59%+43,75%
ago/20262,983545+122,48%+42,50%
jul/20263,067392+128,73%+40,96%
jun/20262,98589+122,65%+39,27%
mai/20262,684213+100,16%+37,73%
abr/20262,691255+100,68%+36,27%
mar/20262,730193+103,59%+34,80%
fev/20262,647569+97,43%+33,18%
jan/20262,576562+92,13%+31,87%
dez/20252,422361+80,63%+30,35%
nov/20252,360215+76,00%+28,78%
out/20252,138769+59,49%+27,44%
set/20252,159021+61,00%+25,83%
ago/20252,015478+50,29%+24,32%
jul/20251,927035+43,70%+22,89%
jun/20252,054189+53,18%+21,34%
mai/20252,107443+57,15%+20,02%
abr/20252,239926+67,03%+18,67%
mar/20252,042304+52,29%+17,43%
fev/20252,08215+55,26%+16,31%
jan/20252,011444+49,99%+15,17%
dez/20241,911513+42,54%+14,02%
nov/20241,948973+45,33%+12,97%
out/20241,900508+41,72%+12,08%
set/20241,920478+43,21%+11,05%
ago/20242,157132+60,85%+10,13%
jul/20241,867513+39,26%+9,18%
jun/20241,853611+38,22%+8,20%
mai/20241,926181+43,63%+7,35%
abr/20242,032231+51,54%+6,47%
mar/20241,956902+45,92%+5,53%
fev/20241,801239+34,32%+4,66%
jan/20241,771453+32,09%+3,83%
dez/20231,618352+20,68%+2,83%
nov/20231,434918+7,00%+1,92%
out/20231,360076+1,42%+1,00%
set/20231,3410460,00%0,00%
Cota
3,145998
Patrimônio líquido
R$ 518.747.790,50
Cotistas
13.128
Volatilidade (12 meses)
22,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 40.511.095,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Seguridade Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 511.390.970,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.