Fundo de investimento
Caixa Expert Claritas Valor FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.068.060/0001-07
Caixa Expert Claritas Valor FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.992.573,60, distribuído entre 132 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,98%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,65% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 23.688.750,92 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 11.357.735/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,98%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,94% | 0,88% | 564% |
| No ano | +3,63% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +11,98% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +16,70% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +31,36% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.550,087858 | +32,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.477,094569 | +26,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.503,374362 | +28,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.492,334622 | +27,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.495,261103 | +28,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.608,716038 | +37,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.626,079175 | +39,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.688,424791 | +44,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.624,335323 | +39,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.495,79565 | +28,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.533,596695 | +31,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1.432,405913 | +22,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1.425,719995 | +22,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.384,281684 | +18,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.284,735365 | +10,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.346,889759 | +15,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.345,613152 | +15,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.283,40788 | +9,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.191,900306 | +2,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.126,129299 | -3,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.165,663846 | -0,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.101,413758 | -5,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.172,30833 | +0,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1.252,110025 | +7,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1.273,03689 | +9,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.328,308047 | +13,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.269,928703 | +8,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.223,127361 | +4,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.214,200125 | +4,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.246,20324 | +6,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.292,897276 | +10,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.273,52372 | +9,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.254,538533 | +7,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.296,143519 | +11,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.231,089703 | +5,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1.107,428572 | -5,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1.167,39215 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.550,087858
- Patrimônio líquido
- R$ 21.992.573,60
- Cotistas
- 132
- Volatilidade (12 meses)
- 19,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.668.285,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Expert Claritas Valor FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.287.393,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.