Fundo de investimento
Caixa Hedge FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.068.135/0001-50
Caixa Hedge FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.460.319,82, distribuído entre 706 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,10%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,2% em títulos públicos e 12,3% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 39.657.966,58 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 30.068.240/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,2%R$ 197.230.288,44
- Operações Compromissadas12,3%R$ 28.905.622,25
- Opções - Posições lançadas2,4%R$ 5.706.316,00
- Opções - Posições titulares0,8%R$ 1.985.636,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 465.558,48
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 21.460,07
Maiores posições
- 188,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,3%
IBOV IBO/
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 40,9%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,3%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 60,2%
Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVM2
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,10%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,60% | 0,88% | -68% |
| No ano | +8,27% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,10% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +23,69% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +34,66% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.705,742405 | +32,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.716,005915 | +33,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.713,820678 | +33,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.693,866335 | +31,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.663,759767 | +29,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.620,17735 | +26,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.606,195613 | +25,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.575,9965 | +22,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.569,804814 | +22,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.575,453536 | +22,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.545,845888 | +20,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1.545,52917 | +20,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1.530,760929 | +19,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.521,637623 | +18,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.509,491308 | +17,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.490,154752 | +16,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.489,473892 | +16,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.476,40144 | +15,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.462,173513 | +13,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.446,828732 | +12,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.434,187331 | +11,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.421,42649 | +10,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.408,409802 | +9,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1.401,40254 | +9,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1.389,227959 | +8,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.379,092365 | +7,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.366,333101 | +6,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.352,011027 | +5,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.337,149611 | +4,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.323,808629 | +3,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.319,027105 | +2,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.307,84368 | +1,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.301,896767 | +1,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.288,599686 | +0,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.290,086572 | +0,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1.293,749736 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 1.283,462162 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.705,742405
- Patrimônio líquido
- R$ 30.460.319,82
- Cotistas
- 706
- Volatilidade (12 meses)
- 5,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.880.665,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Hedge FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.339.728,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.