Fundo de investimento
Caixa Turquesa Corporativo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.068.141/0001-07
Caixa Turquesa Corporativo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.532.071.895,50, distribuído entre 207 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.680.240.671,83 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.120.385/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 1.753.796.306,21
- Disponibilidades0,0%R$ 270.063,48
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,13% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,51% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.846,124163 | +43,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.830,251691 | +41,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.810,672089 | +40,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.789,172107 | +38,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.769,560551 | +37,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.750,977439 | +35,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.732,289547 | +34,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.711,754061 | +32,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.695,03523 | +31,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.675,733141 | +29,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.655,739803 | +28,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1.638,684372 | +27,05% | +27,44% |
| set/2025 | 1.618,262444 | +25,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.598,967356 | +23,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.580,755909 | +22,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.561,039128 | +21,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.544,277125 | +19,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.527,110594 | +18,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.511,334441 | +17,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.497,126137 | +16,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.482,701644 | +14,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.468,068168 | +13,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.454,739764 | +12,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1.443,479149 | +11,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1.430,391863 | +10,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.418,726309 | +9,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.406,699376 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.394,23691 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.383,484688 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.372,213313 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.360,313291 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.349,222698 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.338,637713 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.325,985856 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.314,349203 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1.302,541311 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1.289,825476 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.846,124163
- Patrimônio líquido
- R$ 1.532.071.895,50
- Cotistas
- 207
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 250.197.098,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Turquesa Corporativo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.531.984.693,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.