Fundo de investimento
Caixa Fluxo Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.068.195/0001-72
Caixa Fluxo Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 257.912.615,51, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,31%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,0% em operações compromissadas e 37,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 224.336.186,68 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 04.150.666/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas63,0%R$ 14.999.207.667,06
- Títulos Públicos37,0%R$ 8.819.928.087,14
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
Maiores posições
- 163,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 237,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,31%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,48% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,31% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,04% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,09% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.734,588654 | +37,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.720,631627 | +36,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.703,429668 | +35,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.684,503242 | +33,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.667,25334 | +32,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.651,015989 | +31,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.634,486414 | +29,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.616,30076 | +28,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.601,474583 | +27,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.584,378923 | +25,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.566,676044 | +24,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1.551,57683 | +23,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1.533,674735 | +21,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.517,389156 | +20,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.501,923161 | +19,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.485,17482 | +18,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.471,001677 | +16,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.456,452249 | +15,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.443,065558 | +14,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.431,039214 | +13,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.418,813896 | +12,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.406,48288 | +11,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.395,38416 | +10,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1.386,019364 | +10,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1.375,132203 | +9,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.365,374761 | +8,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.355,2524 | +7,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.344,844425 | +6,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.335,884097 | +6,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.326,48778 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.316,536818 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.307,374217 | +3,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.298,574963 | +3,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.287,981817 | +2,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.278,29852 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1.268,275232 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1.257,494315 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.734,588654
- Patrimônio líquido
- R$ 257.912.615,51
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.208.369,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fluxo Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 257.512.376,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.