Fundo de investimento

Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 30.068.728/0001-16

Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.140.921,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,94%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Inter Icatu Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,9% em títulos públicos, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.940.932,68 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 36.517.858/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,8%R$ 205.184.315,03
  • Títulos Públicos22,9%R$ 98.517.323,91
  • Debêntures21,6%R$ 92.922.743,19
  • Operações Compromissadas3,9%R$ 16.743.485,34
  • Cotas de Fundos3,5%R$ 15.039.798,55
  • Outros (3 categorias)0,3%R$ 1.088.911,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,9%
  4. 4

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  6. 6

    BANCO MERCANTIL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  7. 7

    MERCADO CREDITO

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    BANSICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 159 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,94%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
No ano+8,03%10,28%78%
12 meses+12,94%15,64%83%
24 meses+26,75%30,53%88%
36 meses+40,92%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,95775+39,66%+43,75%
ago/20261,945253+38,77%+42,50%
jul/20261,928735+37,59%+40,96%
jun/20261,909772+36,24%+39,27%
mai/20261,89267+35,02%+37,73%
abr/20261,875401+33,79%+36,27%
mar/20261,860179+32,70%+34,80%
fev/20261,843544+31,51%+33,18%
jan/20261,829631+30,52%+31,87%
dez/20251,812189+29,28%+30,35%
nov/20251,794748+28,03%+28,78%
out/20251,77939+26,94%+27,44%
set/20251,753945+25,12%+25,83%
ago/20251,733487+23,66%+24,32%
jul/20251,714924+22,34%+22,89%
jun/20251,694231+20,86%+21,34%
mai/20251,676535+19,60%+20,02%
abr/20251,658003+18,28%+18,67%
mar/20251,641488+17,10%+17,43%
fev/20251,625886+15,99%+16,31%
jan/20251,609896+14,85%+15,17%
dez/20241,591915+13,56%+14,02%
nov/20241,582623+12,90%+12,97%
out/20241,570942+12,07%+12,08%
set/20241,558037+11,15%+11,05%
ago/20241,544637+10,19%+10,13%
jul/20241,531467+9,25%+9,18%
jun/20241,51674+8,20%+8,20%
mai/20241,50358+7,26%+7,35%
abr/20241,491445+6,40%+6,47%
mar/20241,479324+5,53%+5,53%
fev/20241,467296+4,67%+4,66%
jan/20241,456596+3,91%+3,83%
dez/20231,440928+2,79%+2,83%
nov/20231,427941+1,87%+1,92%
out/20231,413203+0,81%+1,00%
set/20231,4017870,00%0,00%
Cota
1,95775
Patrimônio líquido
R$ 1.140.921,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.441.263,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.140.531,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.