Fundo de investimento
Safra Hubble FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.068.867/0001-40
Safra Hubble FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 08/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,46%, o equivalente a 69% do CDI (15,14% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.623.999,20 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 14.793.733,78
- Valores a receber0,0%R$ 6.629,87
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 166,0%
SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,8%
ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 08/07/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,46%69% do CDI (15,14%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,32% | 121% |
| No ano | +4,06% | 7,18% | 57% |
| 12 meses | +10,46% | 15,14% | 69% |
| 24 meses | +22,85% | 29,12% | 78% |
| 36 meses | +26,67% | 44,20% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 186,754596 | +28,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 186,04155 | +27,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 184,217158 | +26,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 182,382373 | +25,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 180,626991 | +24,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 184,803509 | +26,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 182,572094 | +25,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 179,471604 | +23,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 178,182199 | +22,37% | +28,78% |
| out/2025 | 176,010614 | +20,88% | +27,44% |
| set/2025 | 174,470399 | +19,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 172,11563 | +18,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 169,195824 | +16,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 169,063442 | +16,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 165,584765 | +13,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 164,278196 | +12,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 160,339598 | +10,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 160,309301 | +10,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 159,350785 | +9,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 157,937107 | +8,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 158,186214 | +8,64% | +12,97% |
| out/2024 | 158,136567 | +8,61% | +12,08% |
| set/2024 | 158,065328 | +8,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 157,549639 | +8,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 155,252862 | +6,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 152,020428 | +4,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 150,962593 | +3,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 150,142216 | +3,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 152,673662 | +4,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 151,133015 | +3,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 150,427625 | +3,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 152,606035 | +4,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 147,551307 | +1,34% | +1,92% |
| out/2023 | 142,933945 | -1,83% | +1,00% |
| set/2023 | 145,605404 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 186,754596
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.184.079,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.