Fundo de investimento
Alphakey Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 52.304.477/0001-64
Alphakey Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 272.023.963,22, distribuído entre 2.552 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,46%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,5% em operações compromissadas e 33,7% em ações, num total de 138 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 64.219.452,35 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 52.285.204/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas39,5%R$ 107.827.288,40
- Ações33,7%R$ 91.821.984,33
- Títulos Públicos23,3%R$ 63.608.301,90
- Investimento no Exterior0,9%R$ 2.413.549,97
- Brazilian Depository Receipt - BDR0,9%R$ 2.377.950,00
- Outros (9 categorias)1,7%R$ 4.615.505,03
Maiores posições
- 154,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 232,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,0%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 42,4%
TRACK FIELD PN N2
Ação preferencial · Ações
- 52,3%
PASSON
Ação ordinária · Ações
- 62,2%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,1%
TOTVS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 91,8%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,6%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 138 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,46%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 148% |
| No ano | +10,86% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,46% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +35,84% | 30,53% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,559043 | +55,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,539028 | +53,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,5255 | +52,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,501174 | +50,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,48986 | +48,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,475266 | +47,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,463569 | +46,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,43301 | +43,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,422317 | +42,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,406332 | +40,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,393383 | +39,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,37495 | +37,47% | +27,44% |
| set/2025 | 1,358947 | +35,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,338738 | +33,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,31578 | +31,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,296652 | +29,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,28176 | +28,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,245647 | +24,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,213259 | +21,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,209281 | +20,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,202416 | +20,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,182402 | +18,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,18515 | +18,49% | +12,97% |
| out/2024 | 1,180478 | +18,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,165437 | +16,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,147715 | +14,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,127612 | +12,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,110775 | +11,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,100048 | +9,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,093868 | +9,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,09059 | +9,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,075948 | +7,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,073058 | +7,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,049686 | +4,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,041155 | +4,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,02165 | +2,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000178 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,559043
- Patrimônio líquido
- R$ 272.023.963,22
- Cotistas
- 2.552
- Volatilidade (12 meses)
- 2,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 163.327.913,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alphakey Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 272.041.844,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.