Fundo de investimento
Santander Prev Vertix Irf-M Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 30.102.287/0001-21
Santander Prev Vertix Irf-M Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.833.025,96, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,48%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Irf-M Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.717.930,95 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV IRF-M RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 17.138.332/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 236.008.142,84
- Operações Compromissadas0,0%R$ 98.297,29
- Disponibilidades0,0%R$ 15.060,44
- Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 32,55
Maiores posições
- 156,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DI1/V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
FUT DI1/F27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,48%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,70% | 0,88% | 194% |
| No ano | +8,57% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,48% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,56% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +35,62% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,400955 | +35,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,109607 | +33,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,938651 | +31,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,799304 | +30,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,69093 | +29,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,58766 | +29,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,384107 | +27,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,491516 | +28,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,334559 | +27,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,026861 | +24,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,98429 | +24,40% | +28,78% |
| out/2025 | 15,725603 | +22,39% | +27,44% |
| set/2025 | 15,516318 | +20,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,334594 | +19,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,086629 | +17,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,049941 | +17,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,792174 | +15,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,653073 | +14,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,229827 | +10,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,041501 | +9,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,961149 | +8,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,612363 | +5,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,846774 | +7,77% | +12,97% |
| out/2024 | 13,924012 | +8,37% | +12,08% |
| set/2024 | 13,900733 | +8,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,859063 | +7,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,7656 | +7,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,584629 | +5,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,627297 | +6,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,542327 | +5,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,617018 | +5,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,548561 | +5,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,490383 | +4,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,396383 | +4,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,209693 | +2,81% | +1,92% |
| out/2023 | 12,893377 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 12,848694 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,400955
- Patrimônio líquido
- R$ 9.833.025,96
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 3,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.024.155,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Vertix Irf-M Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.838.630,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.