Fundo de investimento

Santander Prev Vertix Ima-B Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 30.102.302/0001-31

Santander Prev Vertix Ima-B Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.384.177,16, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,15%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Ima-B Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em títulos públicos e 5,7% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 108.669.825,67 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 15.740.564/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos94,3%R$ 594.972.135,16
  • Operações Compromissadas5,7%R$ 35.682.529,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 26.907,59
  • Valores a receber0,0%R$ 24.997,14
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 10.691,98

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  4. 4

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,15%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,20%0,88%251%
No ano+8,92%10,28%87%
12 meses+13,15%15,64%84%
24 meses+18,05%30,53%59%
36 meses+23,89%45,15%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,870448+25,11%+43,75%
ago/202614,550239+22,42%+42,50%
jul/202614,32641+20,54%+40,96%
jun/202614,192767+19,41%+39,27%
mai/202614,345508+20,70%+37,73%
abr/202614,304262+20,35%+36,27%
mar/202614,052046+18,23%+34,80%
fev/202614,031999+18,06%+33,18%
jan/202613,787184+16,00%+31,87%
dez/202513,653143+14,87%+30,35%
nov/202513,614888+14,55%+28,78%
out/202513,345365+12,28%+27,44%
set/202513,21014+11,15%+25,83%
ago/202513,142503+10,58%+24,32%
jul/202513,035366+9,68%+22,89%
jun/202513,144343+10,59%+21,34%
mai/202512,97937+9,20%+20,02%
abr/202512,767035+7,42%+18,67%
mar/202512,507522+5,23%+17,43%
fev/202512,283643+3,35%+16,31%
jan/202512,224412+2,85%+15,17%
dez/202412,097364+1,78%+14,02%
nov/202412,42675+4,55%+12,97%
out/202412,425977+4,55%+12,08%
set/202412,51037+5,26%+11,05%
ago/202412,597083+5,99%+10,13%
jul/202412,535098+5,47%+9,18%
jun/202412,280805+3,33%+8,20%
mai/202412,403487+4,36%+7,35%
abr/202412,243312+3,01%+6,47%
mar/202412,447281+4,73%+5,53%
fev/202412,44081+4,67%+4,66%
jan/202412,374987+4,12%+3,83%
dez/202312,434827+4,62%+2,83%
nov/202312,106542+1,86%+1,92%
out/202311,79921-0,73%+1,00%
set/202311,885440,00%0,00%
Cota
14,870448
Patrimônio líquido
R$ 73.384.177,16
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 62.605.350,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Vertix Ima-B Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 73.364.254,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.