Fundo de investimento

Jurapê Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 30.128.758/0001-70

Jurapê Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aqua Gestão de Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.322.239,73, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,32%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,95% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 46.940.287,37 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,5%R$ 35.379.280,16
  • Títulos Públicos2,1%R$ 762.066,65
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 129.313,02
  • Valores a receber0,0%R$ 13.611,35

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    46,2%
  2. 2

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,6%
  3. 3

    JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,32%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,25%0,88%257%
No ano+8,47%10,28%82%
12 meses+18,32%15,64%117%
24 meses+24,53%30,53%80%
36 meses+35,60%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,378025+36,28%+43,75%
ago/202615,039043+33,27%+42,50%
jul/202614,923952+32,25%+40,96%
jun/202614,700253+30,27%+39,27%
mai/202614,793817+31,10%+37,73%
abr/202615,40942+36,56%+36,27%
mar/202615,395064+36,43%+34,80%
fev/202615,630003+38,51%+33,18%
jan/202615,26658+35,29%+31,87%
dez/202514,177711+25,64%+30,35%
nov/202514,05668+24,57%+28,78%
out/202513,477606+19,44%+27,44%
set/202513,287014+17,75%+25,83%
ago/202512,996745+15,18%+24,32%
jul/202512,636132+11,98%+22,89%
jun/202512,855825+13,93%+21,34%
mai/202512,693459+12,49%+20,02%
abr/202512,412641+10,00%+18,67%
mar/202512,133751+7,53%+17,43%
fev/202511,743238+4,07%+16,31%
jan/202511,871928+5,21%+15,17%
dez/202411,592569+2,73%+14,02%
nov/202411,910333+5,55%+12,97%
out/202412,036963+6,67%+12,08%
set/202412,117712+7,39%+11,05%
ago/202412,34897+9,44%+10,13%
jul/202411,972768+6,10%+9,18%
jun/202411,715173+3,82%+8,20%
mai/202411,681543+3,52%+7,35%
abr/202411,764709+4,26%+6,47%
mar/202411,988425+6,24%+5,53%
fev/202411,969807+6,08%+4,66%
jan/202411,870078+5,19%+3,83%
dez/202312,188851+8,02%+2,83%
nov/202311,743155+4,07%+1,92%
out/202311,055026-2,03%+1,00%
set/202311,2842840,00%0,00%
Cota
15,378025
Patrimônio líquido
R$ 37.322.239,73
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
11,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 603.126,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jurapê Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.322.239,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.