Fundo de investimento
Alpha Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.141.656/0001-95
Alpha Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alpha Capital Partners Gestao de Investimentos S.A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.579.391,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,06%, o equivalente a -45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,2% em cotas de fundos e 24,9% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALPHA CAPITAL PARTNERS GESTAO DE INVESTIMENTOS S.A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 161.828.462,44 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos50,2%R$ 82.518.589,14
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública24,9%R$ 40.883.815,57
- Títulos Públicos19,4%R$ 31.928.951,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 9.127.476,42
- Valores a receber0,0%R$ 14.155,74
Maiores posições
- 134,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,9%
NOTAC / 28/07/2027 / 63263059000192
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 319,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 415,4%
BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,2%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,06%-45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,31% | 0,88% | -606% |
| No ano | +1,73% | 10,28% | 17% |
| 12 meses | -7,06% | 15,64% | -45% |
| 24 meses | -6,48% | 30,53% | -21% |
| 36 meses | -0,11% | 45,15% | -0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,378643 | -1,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 119,742782 | +4,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 118,891314 | +3,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 117,65669 | +2,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 116,953909 | +2,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 115,969006 | +1,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 114,885245 | +0,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 113,812133 | -0,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 112,809825 | -1,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 111,452446 | -2,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 111,01167 | -3,11% | +28,78% |
| out/2025 | 117,396762 | +2,47% | +27,44% |
| set/2025 | 123,427616 | +7,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 121,987895 | +6,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 123,233014 | +7,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 121,676502 | +6,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 120,3745 | +5,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 120,502934 | +5,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 119,25654 | +4,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 119,317627 | +4,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 118,164876 | +3,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 116,951452 | +2,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 116,000633 | +1,25% | +12,97% |
| out/2024 | 115,105002 | +0,47% | +12,08% |
| set/2024 | 122,192221 | +6,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 121,240565 | +5,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 120,248738 | +4,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 119,211782 | +4,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 118,337785 | +3,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 117,438411 | +2,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 118,766441 | +3,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 117,79781 | +2,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 116,837226 | +1,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 115,724454 | +1,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 114,687862 | +0,10% | +1,92% |
| out/2023 | 115,66799 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 114,570065 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,378643
- Patrimônio líquido
- R$ 155.579.391,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.038.999,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alpha Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 155.508.222,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.