Fundo de investimento

Onyx Latam Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 30.181.837/0001-45

Onyx Latam Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Onyx Equity Management Gestora de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.027.416,77, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,44%, o equivalente a 16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,2% em investimento no exterior e 21,3% em ações, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ONYX EQUITY MANAGEMENT GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 107.199.370,64 em 10/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior42,2%R$ 51.186.955,42
  • Ações21,3%R$ 25.806.954,21
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,1%R$ 25.600.725,17
  • Disponibilidades6,7%R$ 8.099.230,95
  • Cotas de Fundos6,2%R$ 7.546.304,36
  • Outros (2 categorias)2,5%R$ 3.068.965,11

Maiores posições

  1. 1

    BOLSA MEXICANA DE VALORES SA

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    8,4%
  2. 2

    GRUMA SAB DE CV

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    8,4%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  4. 4

    ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,2%
  5. 5

    COPA HOLDINGS SA

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,1%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,4%
  7. 7

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,2%
  8. 8

    REGIONAL SAB DE CV

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,9%
  9. 9

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,8%
  10. 10

    MARCOPOLO PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,44%16% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,03%0,88%118%
No ano-2,65%10,28%-26%
12 meses+2,44%15,64%16%
24 meses+22,75%30,53%75%
36 meses+33,03%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,637591+34,45%+43,75%
ago/20262,610679+33,08%+42,50%
jul/20262,631509+34,14%+40,96%
jun/20262,705904+37,93%+39,27%
mai/20262,661686+35,68%+37,73%
abr/20262,738103+39,57%+36,27%
mar/20262,814391+43,46%+34,80%
fev/20262,928144+49,26%+33,18%
jan/20262,845775+45,06%+31,87%
dez/20252,709382+38,11%+30,35%
nov/20252,659222+35,55%+28,78%
out/20252,599257+32,49%+27,44%
set/20252,613523+33,22%+25,83%
ago/20252,57483+31,25%+24,32%
jul/20252,479495+26,39%+22,89%
jun/20252,531241+29,03%+21,34%
mai/20252,540004+29,47%+20,02%
abr/20252,352919+19,94%+18,67%
mar/20252,158307+10,02%+17,43%
fev/20252,083843+6,22%+16,31%
jan/20252,109211+7,51%+15,17%
dez/20242,036328+3,80%+14,02%
nov/20242,125727+8,36%+12,97%
out/20242,19496+11,88%+12,08%
set/20242,128786+8,51%+11,05%
ago/20242,148703+9,53%+10,13%
jul/20242,052607+4,63%+9,18%
jun/20242,015248+2,72%+8,20%
mai/20242,023165+3,13%+7,35%
abr/20242,032843+3,62%+6,47%
mar/20242,078311+5,94%+5,53%
fev/20242,003069+2,10%+4,66%
jan/20242,041987+4,09%+3,83%
dez/20231,872485-4,55%+2,83%
nov/20231,715264-12,57%+1,92%
out/20231,885537-3,89%+1,00%
set/20231,9618070,00%0,00%
Cota
2,637591
Patrimônio líquido
R$ 120.027.416,77
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
15,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.935.930,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Onyx Latam Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 120.027.416,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.