Fundo de investimento

Jgp Strategy Advisory FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA

CNPJ 30.190.210/0001-50

Jgp Strategy Advisory FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 293.127.339,29, distribuído entre 3.707 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,0% em títulos públicos e 12,0% em investimento no exterior, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 377.258.608,99 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 97.548.167/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,0%R$ 2.002.708.365,99
  • Investimento no Exterior12,0%R$ 332.537.001,22
  • Operações Compromissadas11,3%R$ 314.177.793,11
  • Debêntures1,9%R$ 53.836.946,49
  • Ações1,3%R$ 36.421.290,84
  • Outros (8 categorias)1,5%R$ 42.770.611,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,6%
  2. 2

    JGP OFFSHORE CLASS F

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,2%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  8. 8

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  9. 9

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  10. 10

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,73%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,16%0,88%133%
No ano+9,46%10,28%92%
12 meses+13,73%15,64%88%
24 meses+29,03%30,53%95%
36 meses+48,13%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026212,428762+45,93%+43,75%
ago/2026209,989061+44,26%+42,50%
jul/2026206,405656+41,80%+40,96%
jun/2026205,584145+41,23%+39,27%
mai/2026202,867562+39,36%+37,73%
abr/2026202,024604+38,79%+36,27%
mar/2026199,402209+36,98%+34,80%
fev/2026199,705965+37,19%+33,18%
jan/2026198,467753+36,34%+31,87%
dez/2025194,061611+33,32%+30,35%
nov/2025191,104094+31,28%+28,78%
out/2025189,738113+30,35%+27,44%
set/2025187,783755+29,00%+25,83%
ago/2025186,776041+28,31%+24,32%
jul/2025184,716288+26,90%+22,89%
jun/2025184,429739+26,70%+21,34%
mai/2025180,757381+24,18%+20,02%
abr/2025179,902057+23,59%+18,67%
mar/2025178,659482+22,73%+17,43%
fev/2025176,91163+21,53%+16,31%
jan/2025175,745209+20,73%+15,17%
dez/2024174,581955+19,93%+14,02%
nov/2024172,025663+18,18%+12,97%
out/2024168,931676+16,05%+12,08%
set/2024166,550174+14,42%+11,05%
ago/2024164,636792+13,10%+10,13%
jul/2024161,83173+11,17%+9,18%
jun/2024157,789128+8,40%+8,20%
mai/2024154,999961+6,48%+7,35%
abr/2024152,576415+4,82%+6,47%
mar/2024152,600829+4,83%+5,53%
fev/2024151,399978+4,01%+4,66%
jan/2024151,612118+4,15%+3,83%
dez/2023150,679082+3,51%+2,83%
nov/2023149,45043+2,67%+1,92%
out/2023147,217975+1,13%+1,00%
set/2023145,5658840,00%0,00%
Cota
212,428762
Patrimônio líquido
R$ 293.127.339,29
Cotistas
3.707
Volatilidade (12 meses)
2,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 110.510.305,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Strategy Advisory FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 294.086.087,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.