Fundo de investimento
Classe Única do Imola Fundo de Investimento em Cotas Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 30.282.270/0001-01
Classe Única do Imola Fundo de Investimento em Cotas Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.790.283.023,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,08%, o equivalente a 26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,4% em operações compromissadas e 30,2% em títulos públicos, num total de 177 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 6.417.794.626,49 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (CNPJ 05.754.066/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas45,4%R$ 3.517.283.859,92
- Títulos Públicos30,2%R$ 2.339.359.627,20
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER14,1%R$ 1.093.968.816,47
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR5,9%R$ 458.523.093,63
- Opções - Posições lançadas2,0%R$ 154.414.087,16
- Outros (7 categorias)2,4%R$ 183.094.326,49
Maiores posições
- 135,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 230,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,4%
Outros/OPALA KYG6756D1079
Outros · Outras aplicações
- 60,5%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027
Opção flexível de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,4%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027
Opção flexível de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,3%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027
Opção flexível de compra · Opções - Posições titulares
- 90,3%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/01/2030
Opção flexível de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2027
Opção flexível de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 177 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,08%26% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,97% | 0,88% | 453% |
| No ano | +2,59% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | +4,08% | 15,64% | 26% |
| 24 meses | -0,30% | 30,53% | -1% |
| 36 meses | +22,49% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 150,617386 | +18,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 144,868363 | +13,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 141,409241 | +10,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 143,244689 | +12,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 137,379844 | +7,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 132,962423 | +4,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 140,125824 | +9,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 139,3115 | +9,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 143,001853 | +12,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 146,808699 | +15,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 142,856457 | +12,12% | +28,78% |
| out/2025 | 143,652842 | +12,75% | +27,44% |
| set/2025 | 141,974264 | +11,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 144,712388 | +13,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 143,933647 | +12,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 140,55506 | +10,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 150,775618 | +18,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 147,636901 | +15,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 146,394788 | +14,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 166,316702 | +30,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 155,097997 | +21,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 161,332853 | +26,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 157,512863 | +23,62% | +12,97% |
| out/2024 | 150,128829 | +17,83% | +12,08% |
| set/2024 | 145,589569 | +14,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 151,064961 | +18,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 149,808043 | +17,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 152,108834 | +19,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 140,305604 | +10,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 138,380907 | +8,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 131,34371 | +3,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 126,9014 | -0,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 127,639134 | +0,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 121,652397 | -4,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 121,508379 | -4,63% | +1,92% |
| out/2023 | 125,680098 | -1,36% | +1,00% |
| set/2023 | 127,413457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 150,617386
- Patrimônio líquido
- R$ 6.790.283.023,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 26,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única do Imola Fundo de Investimento em Cotas Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.766.441.044,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.