Fundo de investimento
Starboard Special Situations II Advisory FIC de Fundos de Investimento Multimercado - CP - RL
CNPJ 30.282.418/0001-08
Starboard Special Situations II Advisory FIC de Fundos de Investimento Multimercado - CP - RL é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.487.769,29, distribuído entre 268 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 62,78%, o equivalente a -402% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 55,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 91,9% do patrimônio no Starboard Special Situations II Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - RL, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,4% em títulos públicos e 15,4% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.749.982,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 91,9% do patrimônio no fundo master STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RL (CNPJ 30.687.408/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,4%R$ 1.910.796,65
- Operações Compromissadas15,4%R$ 349.539,99
- Valores a receber0,1%R$ 2.943,76
- Disponibilidades0,0%R$ 558,20
- Cotas de Fundos0,0%R$ 0,76
Maiores posições
- 185,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT. RESP. LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-62,78%-402% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | -19,43% | 10,28% | -189% |
| 12 meses | -62,78% | 15,64% | -402% |
| 24 meses | -69,64% | 30,53% | -228% |
| 36 meses | -86,71% | 45,15% | -192% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,882031 | -86,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,882031 | -86,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,866385 | -86,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,848543 | -86,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,833149 | -86,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,837392 | -86,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,260982 | -84,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,383424 | -84,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,603407 | -83,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,57699 | -83,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,128473 | -80,59% | +28,78% |
| out/2025 | 4,344004 | -79,57% | +27,44% |
| set/2025 | 4,667775 | -78,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,74359 | -63,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,88286 | -62,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,819721 | -63,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,847104 | -72,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,968169 | -71,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,010732 | -71,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,058804 | -71,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,112665 | -71,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,307304 | -70,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,6784 | -68,60% | +12,97% |
| out/2024 | 6,891258 | -67,59% | +12,08% |
| set/2024 | 9,110468 | -57,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,493031 | -55,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,79283 | -53,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,043511 | -52,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,361566 | -51,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,713664 | -49,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,131353 | -47,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,601771 | -45,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,006552 | -5,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,217719 | -4,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,598712 | -3,14% | +1,92% |
| out/2023 | 20,826985 | -2,06% | +1,00% |
| set/2023 | 21,265505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,882031
- Patrimônio líquido
- R$ 2.487.769,29
- Cotistas
- 268
- Volatilidade (12 meses)
- 55,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Starboard Special Situations II Advisory FIC de Fundos de Investimento Multimercado - CP - RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.487.769,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.