Fundo de investimento

Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.317.454/0001-51

Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 483.092.811,51, distribuído entre 9.374 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,62% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 23,7% em ações, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 435.782.195,94 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.317.436/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,9%R$ 466.997.762,71
  • Ações23,7%R$ 308.875.311,14
  • Cotas de Fundos18,1%R$ 236.243.136,97
  • Investimento no Exterior9,2%R$ 120.492.434,72
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,8%R$ 75.271.876,25
  • Outros (8 categorias)7,3%R$ 94.762.129,09

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    24,2%
  2. 2

    DAHLIA SATURN C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,3%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,8%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  6. 6

    TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  11. 10 maiores de 93 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,08%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,89%0,88%216%
No ano+4,27%10,28%42%
12 meses+12,08%15,64%77%
24 meses+22,63%30,53%74%
36 meses+37,53%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,523057+39,33%+43,75%
ago/20262,476154+36,74%+42,50%
jul/20262,49511+37,78%+40,96%
jun/20262,50089+38,10%+39,27%
mai/20262,491602+37,59%+37,73%
abr/20262,616522+44,49%+36,27%
mar/20262,586568+42,83%+34,80%
fev/20262,601255+43,65%+33,18%
jan/20262,558022+41,26%+31,87%
dez/20252,419683+33,62%+30,35%
nov/20252,471226+36,47%+28,78%
out/20252,360018+30,32%+27,44%
set/20252,332169+28,79%+25,83%
ago/20252,251092+24,31%+24,32%
jul/20252,107077+16,36%+22,89%
jun/20252,193028+21,10%+21,34%
mai/20252,155019+19,00%+20,02%
abr/20252,077931+14,75%+18,67%
mar/20251,973707+8,99%+17,43%
fev/20251,968014+8,68%+16,31%
jan/20252,00298+10,61%+15,17%
dez/20241,948447+7,60%+14,02%
nov/20241,995004+10,17%+12,97%
out/20242,004733+10,70%+12,08%
set/20242,031343+12,17%+11,05%
ago/20242,057514+13,62%+10,13%
jul/20242,017749+11,42%+9,18%
jun/20241,974917+9,06%+8,20%
mai/20241,919953+6,02%+7,35%
abr/20241,936377+6,93%+6,47%
mar/20242,012288+11,12%+5,53%
fev/20241,977312+9,19%+4,66%
jan/20241,948897+7,62%+3,83%
dez/20231,992847+10,05%+2,83%
nov/20231,910836+5,52%+1,92%
out/20231,779381-1,74%+1,00%
set/20231,8108850,00%0,00%
Cota
2,523057
Patrimônio líquido
R$ 483.092.811,51
Cotistas
9.374
Volatilidade (12 meses)
11,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 100.680.881,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 486.694.848,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.