Fundo de investimento
BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 30.329.397/0001-20
BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.570.712,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,20%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,2% em títulos públicos e 15,3% em ações, num total de 127 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.705.180,53 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 29.587.745/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,2%R$ 51.648.598,39
- Ações15,3%R$ 12.275.947,90
- Operações Compromissadas13,0%R$ 10.422.856,55
- Cotas de Fundos3,9%R$ 3.158.010,64
- Opções - Posições titulares1,6%R$ 1.317.397,01
- Outros (5 categorias)2,0%R$ 1.571.866,00
Maiores posições
- 162,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 315,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,6%
BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,4%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,3%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,3%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,3%
CPFL ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 127 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,20%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
| No ano | +8,76% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +14,20% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,95% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +34,34% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,858725 | +34,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,836312 | +32,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,825374 | +32,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,81155 | +31,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,81103 | +31,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,796447 | +29,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,767317 | +27,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,753637 | +26,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,730376 | +25,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,709086 | +23,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,69257 | +22,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,659694 | +20,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,640747 | +18,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,627664 | +17,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,601417 | +15,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,586086 | +14,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,563882 | +13,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,546315 | +11,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,534097 | +10,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,521791 | +10,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,506279 | +8,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,496593 | +8,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,478818 | +6,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,472669 | +6,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,464743 | +5,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,4527 | +5,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,44051 | +4,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,429717 | +3,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,428581 | +3,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,417565 | +2,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,434463 | +3,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,435158 | +3,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,432301 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,420632 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,40431 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,386923 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,38215 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,858725
- Patrimônio líquido
- R$ 15.570.712,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.068.783,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Discovery Previdencia Zurich FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.559.469,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.