Fundo de investimento

Gloster Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada

CNPJ 30.330.316/0001-02

Gloster Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.392.651,96, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,43%, o equivalente a 169% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em investimento no exterior e 9,5% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.996.830,97 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.831.948/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior83,0%R$ 2.317.653.269,31
  • Cotas de Fundos9,5%R$ 265.781.135,66
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 209.848.486,72

Maiores posições

  1. 1

    3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    33,0%
  2. 2

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,8%
  3. 3

    CYRELA REALT ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,3%
  4. 4

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  5. 5

    BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,8%
  6. 6

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,3%
  7. 7

    AZZAS 2154 ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  8. 8

    SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,0%
  10. 10

    BRASKEM PNA N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,0%
  11. 10 maiores de 88 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,43%169% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,34%0,88%381%
No ano+14,56%10,28%142%
12 meses+26,43%15,64%169%
24 meses+70,79%30,53%232%
36 meses+94,65%45,15%210%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,587761+94,60%+43,75%
ago/20263,47169+88,30%+42,50%
jul/20263,411959+85,06%+40,96%
jun/20263,317468+79,94%+39,27%
mai/20263,272552+77,50%+37,73%
abr/20263,351212+81,77%+36,27%
mar/20263,297528+78,85%+34,80%
fev/20263,304436+79,23%+33,18%
jan/20263,262688+76,96%+31,87%
dez/20253,1319+69,87%+30,35%
nov/20253,055037+65,70%+28,78%
out/20252,977971+61,52%+27,44%
set/20252,902456+57,43%+25,83%
ago/20252,837748+53,92%+24,32%
jul/20252,657731+44,15%+22,89%
jun/20252,684212+45,59%+21,34%
mai/20252,637753+43,07%+20,02%
abr/20252,459509+33,40%+18,67%
mar/20252,273345+23,30%+17,43%
fev/20252,169569+17,68%+16,31%
jan/20252,173803+17,90%+15,17%
dez/20242,060147+11,74%+14,02%
nov/20242,070354+12,29%+12,97%
out/20242,071356+12,35%+12,08%
set/20242,051714+11,28%+11,05%
ago/20242,100655+13,94%+10,13%
jul/20242,074459+12,52%+9,18%
jun/20242,017526+9,43%+8,20%
mai/20242,017409+9,42%+7,35%
abr/20242,0175+9,43%+6,47%
mar/20242,097743+13,78%+5,53%
fev/20242,040735+10,69%+4,66%
jan/20241,993348+8,12%+3,83%
dez/20232,038121+10,55%+2,83%
nov/20231,962916+6,47%+1,92%
out/20231,83408-0,52%+1,00%
set/20231,8436950,00%0,00%
Cota
3,587761
Patrimônio líquido
R$ 2.392.651,96
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
10,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.932.537,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gloster Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.409.668,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.