Fundo de investimento

Fcopel II Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 30.330.495/0001-88

Fcopel II Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.398.654,23, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,66%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,5% em debêntures e 17,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 143.837.191,28 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures40,5%R$ 61.430.898,03
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,8%R$ 26.970.531,83
  • Operações Compromissadas17,8%R$ 26.967.769,64
  • Títulos Públicos10,1%R$ 15.308.042,86
  • Cotas de Fundos9,5%R$ 14.466.475,94
  • Outros (7 categorias)4,3%R$ 6.447.021,94

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    40,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,1%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:180232

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,8%
  7. 7

    BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  8. 8

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    BANCO TRATON BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 77 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,66%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,03%0,88%117%
No ano+9,31%10,28%91%
12 meses+13,66%15,64%87%
24 meses+24,49%30,53%80%
36 meses+38,11%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,144327+37,54%+43,75%
ago/20262,122523+36,14%+42,50%
jul/20262,09393+34,31%+40,96%
jun/20262,069039+32,71%+39,27%
mai/20262,067178+32,59%+37,73%
abr/20262,044841+31,16%+36,27%
mar/20262,028987+30,14%+34,80%
fev/20262,011506+29,02%+33,18%
jan/20261,98902+27,58%+31,87%
dez/20251,961691+25,83%+30,35%
nov/20251,950868+25,13%+28,78%
out/20251,925555+23,51%+27,44%
set/20251,90736+22,34%+25,83%
ago/20251,886596+21,01%+24,32%
jul/20251,859737+19,29%+22,89%
jun/20251,854385+18,94%+21,34%
mai/20251,838704+17,94%+20,02%
abr/20251,834757+17,68%+18,67%
mar/20251,781531+14,27%+17,43%
fev/20251,766219+13,29%+16,31%
jan/20251,752005+12,38%+15,17%
dez/20241,711928+9,80%+14,02%
nov/20241,738475+11,51%+12,97%
out/20241,73711+11,42%+12,08%
set/20241,727895+10,83%+11,05%
ago/20241,722459+10,48%+10,13%
jul/20241,707365+9,51%+9,18%
jun/20241,681264+7,84%+8,20%
mai/20241,679094+7,70%+7,35%
abr/20241,654706+6,13%+6,47%
mar/20241,66514+6,80%+5,53%
fev/20241,647888+5,70%+4,66%
jan/20241,633914+4,80%+3,83%
dez/20231,615125+3,60%+2,83%
nov/20231,589163+1,93%+1,92%
out/20231,552353-0,43%+1,00%
set/20231,5590630,00%0,00%
Cota
2,144327
Patrimônio líquido
R$ 133.398.654,23
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
2,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.993.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fcopel II Fundo de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 133.385.848,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.