Fundo de investimento
Chess Alpha FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.338.659/0001-13
Chess Alpha FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Chess Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.357.754,96, distribuído entre 273 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 36,72%, o equivalente a -235% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 100,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,8% do patrimônio no Chess Master Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,6% em títulos públicos e 25,4% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CHESS CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 14.887.536,44 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 94,8% do patrimônio no fundo master CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.661.053/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,6%R$ 3.332.582,00
- Operações Compromissadas25,4%R$ 1.447.673,91
- Valores a receber8,6%R$ 488.268,76
- Cotas de Fundos6,3%R$ 356.025,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,9%R$ 52.063,46
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 12.112,00
Maiores posições
- 168,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,3%
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 41,1%
ISPFU26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,2%
DOLFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-36,72%-235% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,05% | 0,88% | -804% |
| No ano | -50,73% | 10,28% | -493% |
| 12 meses | -36,72% | 15,64% | -235% |
| 24 meses | -18,11% | 30,53% | -59% |
| 36 meses | -28,28% | 45,15% | -63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,834869 | -21,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,898193 | -15,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,859286 | -19,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,930638 | -12,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,642488 | -39,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,962617 | -9,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,805438 | +69,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,44088 | +35,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,342979 | +25,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,694643 | +58,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,38279 | +29,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,181796 | +10,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,04606 | -2,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,319233 | +23,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,369169 | +28,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,540607 | +44,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,59989 | +49,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,659743 | +55,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,98419 | -7,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,820004 | -23,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,915965 | -14,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,826752 | -22,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,963604 | -9,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,097717 | +2,84% | +12,08% |
| set/2024 | 0,905723 | -15,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,019469 | -4,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,979605 | -8,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,829066 | -22,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,027583 | -3,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,160491 | +8,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,057351 | -0,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,080572 | +1,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,145559 | +7,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,347655 | +26,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,194553 | +11,92% | +1,92% |
| out/2023 | 0,968019 | -9,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,067355 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,834869
- Patrimônio líquido
- R$ 3.357.754,96
- Cotistas
- 273
- Volatilidade (12 meses)
- 100,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.937.368,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chess Alpha FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.275.880,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.