Fundo de investimento
Itaú Empresas Active Fix 5 Rf Cred Priv FIF CIC de Investimento em Cotas - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.419.275/0001-25
Itaú Empresas Active Fix 5 Rf Cred Priv FIF CIC de Investimento em Cotas - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 357.006.642,90, distribuído entre 125 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em debêntures e 19,0% em operações compromissadas, num total de 469 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 451.768.866,17 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.066.907/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures46,9%R$ 6.537.776.931,57
- Operações Compromissadas19,0%R$ 2.648.518.885,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,5%R$ 2.020.570.696,37
- Cotas de Fundos10,2%R$ 1.426.463.818,27
- Títulos Públicos5,5%R$ 760.132.244,69
- Outros (8 categorias)3,9%R$ 544.141.070,27
Maiores posições
- 146,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 90,9%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,8%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 469 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,02%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,79% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,02% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,07% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +47,70% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,17826 | +45,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,005266 | +44,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,784668 | +43,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,521692 | +41,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,287585 | +39,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,024097 | +37,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,794537 | +36,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,652322 | +35,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,524972 | +34,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,289665 | +32,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,049535 | +31,27% | +28,78% |
| out/2025 | 18,854304 | +29,92% | +27,44% |
| set/2025 | 18,639115 | +28,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,413414 | +26,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,197183 | +25,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,958712 | +23,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,749896 | +22,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,572529 | +21,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,386651 | +19,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,205773 | +18,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,021745 | +17,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,814712 | +15,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,75501 | +15,46% | +12,97% |
| out/2024 | 16,613513 | +14,48% | +12,08% |
| set/2024 | 16,440222 | +13,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,282511 | +12,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,120932 | +11,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,95415 | +9,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,809856 | +8,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,651787 | +7,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,505945 | +6,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,355619 | +5,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,208089 | +4,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,017692 | +3,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,887841 | +2,59% | +1,92% |
| out/2023 | 14,691543 | +1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 14,511794 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,17826
- Patrimônio líquido
- R$ 357.006.642,90
- Cotistas
- 125
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 107.796.487,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Empresas Active Fix 5 Rf Cred Priv FIF CIC de Investimento em Cotas - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 357.897.685,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.