Fundo de investimento

Bogari Value Icatu Prev Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 30.453.235/0001-08

Bogari Value Icatu Prev Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.965.862,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,11%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,0% em ações e 20,8% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 24.678.293,79 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações47,0%R$ 10.990.202,39
  • Cotas de Fundos20,8%R$ 4.860.144,84
  • Operações Compromissadas14,0%R$ 3.286.148,91
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,6%R$ 2.244.912,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR7,2%R$ 1.693.209,12
  • Outros (3 categorias)1,4%R$ 323.522,80

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,5%
  3. 3

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    9,9%
  4. 4

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  6. 6

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  7. 7

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  8. 8

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  10. 10

    INTER CO DR2

    BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,0%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,11%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,34%0,88%381%
No ano+6,07%10,28%59%
12 meses+11,11%15,64%71%
24 meses+12,91%30,53%42%
36 meses+23,53%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,644167+23,19%+43,75%
ago/20261,591028+19,21%+42,50%
jul/20261,605229+20,27%+40,96%
jun/20261,571957+17,78%+39,27%
mai/20261,571046+17,71%+37,73%
abr/20261,659245+24,32%+36,27%
mar/20261,664644+24,72%+34,80%
fev/20261,668659+25,02%+33,18%
jan/20261,632386+22,30%+31,87%
dez/20251,550024+16,13%+30,35%
nov/20251,572705+17,83%+28,78%
out/20251,524029+14,19%+27,44%
set/20251,520322+13,91%+25,83%
ago/20251,479743+10,87%+24,32%
jul/20251,401078+4,97%+22,89%
jun/20251,475867+10,58%+21,34%
mai/20251,467456+9,95%+20,02%
abr/20251,403794+5,18%+18,67%
mar/20251,285956-3,65%+17,43%
fev/20251,232328-7,67%+16,31%
jan/20251,250625-6,30%+15,17%
dez/20241,20703-9,57%+14,02%
nov/20241,285561-3,68%+12,97%
out/20241,381076+3,47%+12,08%
set/20241,405837+5,33%+11,05%
ago/20241,4562+9,10%+10,13%
jul/20241,409823+5,63%+9,18%
jun/20241,368828+2,56%+8,20%
mai/20241,375713+3,07%+7,35%
abr/20241,380563+3,44%+6,47%
mar/20241,441607+8,01%+5,53%
fev/20241,44745+8,45%+4,66%
jan/20241,425008+6,77%+3,83%
dez/20231,473989+10,44%+2,83%
nov/20231,425441+6,80%+1,92%
out/20231,289308-3,40%+1,00%
set/20231,3346970,00%0,00%
Cota
1,644167
Patrimônio líquido
R$ 21.965.862,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.036.793,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bogari Value Icatu Prev Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.225.220,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.