Fundo de investimento

G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 30.453.289/0001-65

G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 456.620.192,24, distribuído entre 234 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,73%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,7% em cotas de fundos e 23,8% em debêntures, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 395.173.928,90 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos37,7%R$ 180.132.086,50
  • Debêntures23,8%R$ 113.406.148,94
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,8%R$ 85.198.911,03
  • Operações Compromissadas13,8%R$ 66.087.586,74
  • Investimento no Exterior4,7%R$ 22.229.026,03
  • Outros (5 categorias)2,2%R$ 10.318.785,69

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    24,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,2%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,8%
  4. 4

    REGULAMENTO DO G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  5. 5

    G5 ALLOCATION OFFSHORE FUND SPC G5 FEEDER FIXED

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,8%
  6. 6

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  10. 10

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  11. 10 maiores de 83 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,73%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,33%0,88%38%
No ano+7,73%10,28%75%
12 meses+12,73%15,64%81%
24 meses+28,57%30,53%94%
36 meses+47,30%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,286077+45,74%+43,75%
ago/20262,278498+45,26%+42,50%
jul/20262,262045+44,21%+40,96%
jun/20262,234355+42,44%+39,27%
mai/20262,209278+40,84%+37,73%
abr/20262,184118+39,24%+36,27%
mar/20262,166816+38,14%+34,80%
fev/20262,154993+37,38%+33,18%
jan/20262,153485+37,29%+31,87%
dez/20252,122123+35,29%+30,35%
nov/20252,110077+34,52%+28,78%
out/20252,067485+31,80%+27,44%
set/20252,058397+31,22%+25,83%
ago/20252,027956+29,28%+24,32%
jul/20252,009047+28,08%+22,89%
jun/20251,984155+26,49%+21,34%
mai/20251,963272+25,16%+20,02%
abr/20251,944083+23,94%+18,67%
mar/20251,912373+21,91%+17,43%
fev/20251,897402+20,96%+16,31%
jan/20251,87321+19,42%+15,17%
dez/20241,846104+17,69%+14,02%
nov/20241,829311+16,62%+12,97%
out/20241,813537+15,61%+12,08%
set/20241,797934+14,62%+11,05%
ago/20241,778017+13,35%+10,13%
jul/20241,750921+11,62%+9,18%
jun/20241,725059+9,97%+8,20%
mai/20241,717456+9,49%+7,35%
abr/20241,693731+7,98%+6,47%
mar/20241,683117+7,30%+5,53%
fev/20241,662338+5,98%+4,66%
jan/20241,645506+4,90%+3,83%
dez/20231,627732+3,77%+2,83%
nov/20231,602332+2,15%+1,92%
out/20231,58106+0,79%+1,00%
set/20231,5686130,00%0,00%
Cota
2,286077
Patrimônio líquido
R$ 456.620.192,24
Cotistas
234
Volatilidade (12 meses)
2,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 197.181.924,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 457.262.467,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.