Fundo de investimento
G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 60.775.750/0001-67
G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.417.058,53, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,14%, o equivalente a -97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,3% em debêntures e 16,5% em cotas de fundos, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,3%R$ 238.236.248,96
- Cotas de Fundos16,5%R$ 50.684.977,27
- Valores a receber2,1%R$ 6.416.260,17
- Outras aplicações1,9%R$ 5.785.765,25
- Títulos Públicos1,2%R$ 3.557.416,10
- Outros (4 categorias)1,1%R$ 3.415.714,91
Maiores posições
- 176,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,8%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,6%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,9%
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,7%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,9%
TXXI11
Outros · Outras aplicações
- 71,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,2%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 91,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 101,0%
CRI / ISIN: BRPVSCCRI446 / 07/05/2029 / 04200649000107
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 91 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-15,14%-97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -8,44% | 0,88% | -963% |
| No ano | -17,85% | 10,28% | -174% |
| 12 meses | -15,14% | 15,64% | -97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,914181 | -9,00% | +19,77% |
| ago/2026 | 0,998429 | -0,61% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,011953 | +0,74% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,007699 | +0,31% | +16,04% |
| mai/2026 | 0,983199 | -2,13% | +14,75% |
| abr/2026 | 0,977363 | -2,71% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,003334 | -0,12% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,208011 | +20,25% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,213645 | +20,82% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,112813 | +10,78% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,154112 | +14,89% | +7,30% |
| out/2025 | 1,112274 | +10,72% | +6,18% |
| set/2025 | 1,133225 | +12,81% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,077311 | +7,24% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,073241 | +6,84% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,125811 | +12,07% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,004546 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,914181
- Patrimônio líquido
- R$ 43.417.058,53
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 27,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.805.502,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 44.623.069,40 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.