Fundo de investimento

G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa

CNPJ 53.537.566/0001-13

G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 165.221.296,69, distribuído entre 143 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em debêntures, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 126.912.226,96 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures99,7%R$ 163.790.754,73
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 428.140,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 16.355,11
  • Valores a receber0,0%R$ 14.689,95

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    99,7%
  2. 2

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,57%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,60%0,88%68%
No ano+10,23%10,28%100%
12 meses+14,57%15,64%93%
24 meses+31,51%30,53%103%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,368999+36,90%+35,02%
ago/20261,360861+36,09%+33,85%
jul/20261,35227+35,23%+32,40%
jun/20261,341241+34,12%+30,81%
mai/20261,324969+32,50%+29,36%
abr/20261,308168+30,82%+27,99%
mar/20261,288274+28,83%+26,61%
fev/20261,267127+26,71%+25,09%
jan/20261,254976+25,50%+23,86%
dez/20251,241929+24,19%+22,43%
nov/20251,229117+22,91%+20,96%
out/20251,219864+21,99%+19,70%
set/20251,206688+20,67%+18,19%
ago/20251,194863+19,49%+16,77%
jul/20251,186056+18,61%+15,42%
jun/20251,172608+17,26%+13,97%
mai/20251,162493+16,25%+12,73%
abr/20251,149556+14,96%+11,46%
mar/20251,136021+13,60%+10,30%
fev/20251,118281+11,83%+9,24%
jan/20251,102695+10,27%+8,18%
dez/20241,090745+9,07%+7,09%
nov/20241,077292+7,73%+6,11%
out/20241,065897+6,59%+5,27%
set/20241,052167+5,22%+4,30%
ago/20241,041021+4,10%+3,44%
jul/20241,033259+3,33%+2,55%
jun/20240,974721-2,53%+1,63%
mai/20241,019498+1,95%+0,83%
abr/20241,000,00%0,00%
Cota
1,368999
Patrimônio líquido
R$ 165.221.296,69
Cotistas
143
Volatilidade (12 meses)
0,57%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 165.120.176,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.