Fundo de investimento
Mdj II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 30.453.447/0001-87
Mdj II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.867.305,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 61,49%, o equivalente a 393% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 106,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.255.662,58 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,6%R$ 28.146.309,07
- Cotas de Fundos0,2%R$ 66.128,65
- Títulos Públicos0,1%R$ 38.206,99
- Valores a receber0,1%R$ 16.393,61
- Disponibilidades0,0%R$ 3,00
Maiores posições
- 156,9%
FLIGHT DECK ONSHORE
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 242,8%
VOLPE CAP FUND LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 30,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+61,49%393% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,01% | 0,88% | 1% |
| No ano | +48,36% | 10,28% | 470% |
| 12 meses | +61,49% | 15,64% | 393% |
| 24 meses | +80,19% | 30,53% | 263% |
| 36 meses | +104,56% | 45,15% | 232% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,27855 | +107,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,277295 | +107,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,858442 | +138,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,59496 | +123,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,350225 | +96,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,826338 | +65,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,232776 | +82,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,055159 | +56,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,562896 | +38,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,646082 | +39,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,850775 | +42,20% | +28,78% |
| out/2025 | 11,541276 | +38,49% | +27,44% |
| set/2025 | 11,278929 | +35,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,699287 | +28,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,346854 | +24,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,051996 | +20,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,931827 | +19,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,512862 | +14,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,167022 | +10,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,388407 | +12,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,285611 | +11,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,505807 | +14,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,713972 | +16,56% | +12,97% |
| out/2024 | 9,659238 | +15,91% | +12,08% |
| set/2024 | 9,516349 | +14,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,589145 | +15,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,431376 | +13,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,055119 | +8,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,126803 | +9,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,26222 | +11,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,482351 | +13,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,077873 | +8,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,000701 | +8,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,170273 | +10,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,584804 | +3,01% | +1,92% |
| out/2023 | 7,997423 | -4,03% | +1,00% |
| set/2023 | 8,333658 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,27855
- Patrimônio líquido
- R$ 13.867.305,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 106,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.685.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mdj II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.555.721,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.