Fundo de investimento

Doré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 30.492.978/0001-89

Doré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.321.781,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,78%, o equivalente a 11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,4% em cotas de fundos e 33,4% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.342.730,25 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos66,4%R$ 871.893,86
  • Títulos Públicos33,4%R$ 438.733,40
  • Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
  • Disponibilidades0,1%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,7%
  2. 2

    BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    27,3%
  3. 3

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    16,0%
  4. 4

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    12,3%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,78%11% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,03%0,88%-4%
No ano+0,51%10,28%5%
12 meses+1,78%15,64%11%
24 meses+3,18%30,53%10%
36 meses+11,79%45,15%26%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026135,971428+11,74%+43,75%
ago/2026136,016054+11,77%+42,50%
jul/2026135,248101+11,14%+40,96%
jun/2026135,104691+11,02%+39,27%
mai/2026133,759008+9,92%+37,73%
abr/2026132,714414+9,06%+36,27%
mar/2026133,715977+9,88%+34,80%
fev/2026134,14086+10,23%+33,18%
jan/2026134,369195+10,42%+31,87%
dez/2025135,276753+11,17%+30,35%
nov/2025133,157007+9,42%+28,78%
out/2025133,525774+9,73%+27,44%
set/2025133,169219+9,43%+25,83%
ago/2025133,598327+9,79%+24,32%
jul/2025134,523576+10,55%+22,89%
jun/2025132,17322+8,62%+21,34%
mai/2025133,190961+9,45%+20,02%
abr/2025132,54018+8,92%+18,67%
mar/2025132,376074+8,78%+17,43%
fev/2025132,646467+9,00%+16,31%
jan/2025131,915548+8,40%+15,17%
dez/2024131,38394+7,97%+14,02%
nov/2024132,594978+8,96%+12,97%
out/2024132,00326+8,48%+12,08%
set/2024131,761289+8,28%+11,05%
ago/2024131,786163+8,30%+10,13%
jul/2024130,930075+7,59%+9,18%
jun/2024129,611475+6,51%+8,20%
mai/2024128,619403+5,70%+7,35%
abr/2024127,57788+4,84%+6,47%
mar/2024128,217748+5,37%+5,53%
fev/2024127,09443+4,44%+4,66%
jan/2024126,217666+3,72%+3,83%
dez/2023125,767709+3,35%+2,83%
nov/2023123,812313+1,74%+1,92%
out/2023121,598647-0,07%+1,00%
set/2023121,6889680,00%0,00%
Cota
135,971428
Patrimônio líquido
R$ 1.321.781,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.720,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Doré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.320.846,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.