Fundo de investimento
Icatu Seg Alocc Prev Privada - FIF - CIC Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 30.493.047/0001-03
Icatu Seg Alocc Prev Privada - FIF - CIC Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alocc Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.656.506,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,24%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,1% do patrimônio no Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,8% em títulos públicos e 19,2% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.731.392,46 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 80,1% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (CNPJ 37.248.108/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,8%R$ 1.465.323.489,61
- Operações Compromissadas19,2%R$ 347.380.854,49
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 180,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,24%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,70% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,24% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,28% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,81% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,756354 | +35,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,743602 | +34,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,727573 | +33,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,709851 | +32,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,69368 | +30,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,67804 | +29,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,662925 | +28,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,646348 | +27,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,632471 | +26,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,615848 | +24,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,599361 | +23,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,584678 | +22,43% | +27,44% |
| set/2025 | 1,567582 | +21,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,551066 | +19,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,535607 | +18,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,518814 | +17,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,50451 | +16,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,489694 | +15,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,476388 | +14,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,464472 | +13,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,452347 | +12,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,43981 | +11,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,430786 | +10,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,421755 | +9,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,411291 | +9,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,401929 | +8,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,392368 | +7,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,381649 | +6,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,372826 | +6,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,363806 | +5,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,354302 | +4,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,345026 | +3,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,336097 | +3,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,325178 | +2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,314936 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 1,30456 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 1,294303 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,756354
- Patrimônio líquido
- R$ 72.656.506,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.603.634,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Alocc Prev Privada - FIF - CIC Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 72.629.807,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.