Fundo de investimento

Bahia AM Maraú S FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 30.493.304/0001-07

Bahia AM Maraú S FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.050.940,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,16%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bahia AM Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,3% em títulos públicos e 9,1% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.915.810,78 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 52.095.439/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,3%R$ 5.559.654.032,19
  • Operações Compromissadas9,1%R$ 574.984.983,13
  • Investimento no Exterior1,7%R$ 108.243.797,60
  • Ações0,6%R$ 37.872.485,00
  • Valores a receber0,3%R$ 17.982.414,36
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 1.142.459,73

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    477,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    49,5%
  4. 4

    BAHIA EXCLUS FUND SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,4%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,7%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,8%
  7. 7

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  10. 10

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,16%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,04%0,88%118%
No ano+7,56%10,28%74%
12 meses+13,16%15,64%84%
24 meses+27,64%30,53%91%
36 meses+41,25%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,930803+41,24%+43,75%
ago/20261,910964+39,79%+42,50%
jul/20261,889209+38,20%+40,96%
jun/20261,875177+37,17%+39,27%
mai/20261,867336+36,60%+37,73%
abr/20261,856767+35,83%+36,27%
mar/20261,840911+34,67%+34,80%
fev/20261,85695+35,84%+33,18%
jan/20261,833277+34,11%+31,87%
dez/20251,795097+31,32%+30,35%
nov/20251,785194+30,59%+28,78%
out/20251,763803+29,03%+27,44%
set/20251,739957+27,28%+25,83%
ago/20251,706334+24,82%+24,32%
jul/20251,684659+23,24%+22,89%
jun/20251,68304+23,12%+21,34%
mai/20251,658278+21,31%+20,02%
abr/20251,642442+20,15%+18,67%
mar/20251,593044+16,54%+17,43%
fev/20251,585992+16,02%+16,31%
jan/20251,564117+14,42%+15,17%
dez/20241,551165+13,47%+14,02%
nov/20241,543528+12,91%+12,97%
out/20241,534602+12,26%+12,08%
set/20241,534756+12,27%+11,05%
ago/20241,512703+10,66%+10,13%
jul/20241,496793+9,49%+9,18%
jun/20241,473341+7,78%+8,20%
mai/20241,447965+5,92%+7,35%
abr/20241,436094+5,05%+6,47%
mar/20241,439476+5,30%+5,53%
fev/20241,420019+3,88%+4,66%
jan/20241,42131+3,97%+3,83%
dez/20231,412917+3,36%+2,83%
nov/20231,387332+1,49%+1,92%
out/20231,369535+0,19%+1,00%
set/20231,3670,00%0,00%
Cota
1,930803
Patrimônio líquido
R$ 11.050.940,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.222.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Maraú S FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.050.923,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.