Fundo de investimento
Acesso Rps Equity Hedge Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 30.493.879/0001-11
Acesso Rps Equity Hedge Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.025.408,67, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,31%, o equivalente a 130% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Rps Equity Hedge Red FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.727.714,48 em 09/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master RPS EQUITY HEDGE RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 31.340.849/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 4.023.185,38
- Disponibilidades0,1%R$ 2.886,38
- Valores a receber0,1%R$ 2.064,41
Maiores posições
- 1100,0%
RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,31%130% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,38% | 0,88% | -43% |
| No ano | +9,03% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +20,31% | 15,64% | 130% |
| 24 meses | +38,03% | 30,53% | 125% |
| 36 meses | +47,65% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,910195 | +45,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,981829 | +46,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,953834 | +38,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,9688 | +38,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,931092 | +38,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,341763 | +33,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,348041 | +33,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,499664 | +34,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,70083 | +36,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,344234 | +33,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,135016 | +32,18% | +28,78% |
| out/2025 | 17,291615 | +33,39% | +27,44% |
| set/2025 | 15,829091 | +22,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,717338 | +21,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,311238 | +18,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,539305 | +19,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,418008 | +18,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,63931 | +12,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,118811 | +8,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,37941 | +10,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,479697 | +11,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,435541 | +11,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,538615 | +12,15% | +12,97% |
| out/2024 | 13,999222 | +7,99% | +12,08% |
| set/2024 | 13,807396 | +6,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,699925 | +5,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,348269 | +2,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,989778 | +0,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,090643 | +0,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,078671 | +0,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,358239 | +3,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,118338 | +1,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,969387 | +0,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,110195 | +1,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,996492 | +0,25% | +1,92% |
| out/2023 | 12,823694 | -1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 12,963459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,910195
- Patrimônio líquido
- R$ 4.025.408,67
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 8,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 430.532,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Rps Equity Hedge Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.022.752,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.