Fundo de investimento
Santander Gf Specific Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 30.494.013/0001-25
Santander Gf Specific Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.691.559,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,90%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.959.417,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 96.292.693,63
- Valores a receber0,0%R$ 17.829,30
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 156,9%
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 244,0%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,90%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,50% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,90% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,12% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,21% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,224776 | +45,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,047697 | +44,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,827565 | +42,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,580096 | +41,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,358457 | +39,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,136131 | +37,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,926179 | +36,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,710731 | +34,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,523413 | +33,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,303597 | +31,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,080956 | +30,23% | +28,78% |
| out/2025 | 17,89269 | +28,87% | +27,44% |
| set/2025 | 17,667028 | +27,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,449513 | +25,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,245802 | +24,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,021311 | +22,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,833221 | +21,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,640185 | +19,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,466892 | +18,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,301893 | +17,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,134785 | +16,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,95761 | +14,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,833881 | +14,04% | +12,97% |
| out/2024 | 15,707323 | +13,13% | +12,08% |
| set/2024 | 15,563906 | +12,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,424419 | +11,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,279561 | +10,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,133055 | +9,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,003557 | +8,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,870795 | +7,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,729072 | +6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,595314 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,465081 | +4,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,307962 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,170034 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 14,031531 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 13,88405 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,224776
- Patrimônio líquido
- R$ 99.691.559,39
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.790.625,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Gf Specific Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 99.643.825,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.